Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 15 Passiv FA CHF

Dati di base

ISIN CH1339923984
Numero di valore 133992398
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 15 Passiv FA CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.30 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 99.15 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 101.85 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 98.21 CHF 09.04.2025
NAV * 99.30 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'379'843
Attivo della classe *** 3'503'273
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.90% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -1.11% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -1.26% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -0.70% 24.10.2024
16.04.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 14.79
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.69
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 23.67%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF 14.02%
SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF 8.49%
SWC (CH) IBF Wld(exJPYCHF) I-L NTH1 CHF 8.02%
SWC (CH) IBF Corp CHF Responsible NT CHF 7.50%
SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF 5.31%
SWC (CH) IBF Corp. USD Resp. NTH1 CHF 5.13%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 5.02%
SWC (CH) Index Commodity Fund NTH1 CHF 4.51%
SWC (CH) IEF USA Responsible ST USD 3.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)