ISIN | CH1339923984 |
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No. de valeur | 133992398 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 15 Passiv FA CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 101.50 CHF | 16.05.2025 |
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Prix précédent * | 101.27 CHF | 15.05.2025 |
Max 52 semaines * | 101.85 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 98.21 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 101.50 CHF | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 6'509'697 | |
Actifs de la classe *** | 2'865'316 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.30% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.22% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mois | -0.13% |
18.02.2025 - 16.05.2025
18.02.2025 16.05.2025 |
6 mois | +1.84% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 an | +1.50% |
24.10.2024 - 16.05.2025
24.10.2024 16.05.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 14.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 23.58% | |
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SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF | 13.97% | |
SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF | 8.47% | |
SWC (CH) IBF Wld(exJPYCHF) I-L NTH1 CHF | 7.97% | |
SWC (CH) IBF Corp CHF Responsible NT CHF | 7.55% | |
SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF | 5.53% | |
SWC (CH) IBF Corp. USD Resp. NTH1 CHF | 5.17% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 4.97% | |
SWC (CH) Index Commodity Fund NTH1 CHF | 4.39% | |
SWC (CH) IEF USA Responsible ST USD | 3.62% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.39% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |