US Large Cap Value Equity Fund A

Dati di base

ISIN LU0133099654
Numero di valore 1274363
Bloomberg Global ID
Nome del fondo US Large Cap Value Equity Fund A
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di grandi dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento moderato, con un valore di mercato totale pari o superiore all'intervallo coperto dall'indice Russell 1000. Il Fondo porrà l'enfasi sull'investimento in società che quotano a sconto rispetto alla media storica e/o alla media del rispettivo settore. Il reddito generato dal Fondo è reinvestito e compreso nel valore delle azioni. Gli investitori possono vendere azioni del Fondo durante qualsiasi giornata lavorativa in Lussemburgo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 50.73 USD 25.07.2025
Prezzo precedente * 50.95 USD 24.07.2025
Max 52 settimani * 53.24 USD 25.11.2024
Min 52 settimani * 44.59 USD 09.04.2025
NAV * 50.73 USD 25.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 889'697'251
Attivo della classe *** 509'471'369
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.71% 31.12.2024
25.07.2025
Performance YTD (in CHF) -9.99% 31.12.2024
25.07.2025
1 mese +2.36% 25.06.2025
25.07.2025
3 mesi +7.23% 25.04.2025
25.07.2025
6 mesi -2.03% 27.01.2025
25.07.2025
1 anno +2.75% 25.07.2024
25.07.2025
2 anni +16.11% 25.07.2023
25.07.2025
3 anni +22.95% 25.07.2022
25.07.2025
5 anni +69.50% 27.07.2020
25.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Coca-Cola Co 3.08%
Procter & Gamble Co 2.96%
CSX Corp 2.89%
Bank of America Corp 2.88%
Charles Schwab Corp 2.65%
Kenvue Inc 2.55%
Elevance Health Inc 2.51%
Wells Fargo & Co 2.39%
Alphabet Inc Class C 2.32%
ConocoPhillips 2.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.61%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)