US Large Cap Value Equity Fund A

Stammdaten

ISIN LU0133099654
Valorennummer 1274363
Bloomberg Global ID
Fondsname US Large Cap Value Equity Fund A
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein konservativesdiversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren großerUS-amerikanischer Gesellschaften. Der Fonds wird seinen Schwerpunkt auf Anlagen in Gesellschaften, die imVerhältnis zu früherem Durchschnitt und/oder den Durchschnitt ihrer Industriesparte billiger gehandelt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 51.83 USD 10.10.2025
Vorheriger Preis * 51.95 USD 09.10.2025
52 Wochen Hoch * 53.24 USD 25.11.2024
52 Wochen Tief * 44.59 USD 09.04.2025
NAV * 51.83 USD 10.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 837'295'669
Anteilsklassevermögen *** 513'404'204
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.94% 31.12.2024
10.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.60% 31.12.2024
10.10.2025
1 Monat +1.09% 10.09.2025
10.10.2025
3 Monate +3.06% 10.07.2025
10.10.2025
6 Monate +11.22% 10.04.2025
10.10.2025
1 Jahr +1.43% 10.10.2024
10.10.2025
2 Jahre +27.82% 10.10.2023
10.10.2025
3 Jahre +35.72% 10.10.2022
10.10.2025
5 Jahre +64.59% 12.10.2020
10.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bank of America Corp 3.17%
Alphabet Inc Class C 3.09%
Procter & Gamble Co 2.97%
Coca-Cola Co 2.85%
Charles Schwab Corp 2.75%
ConocoPhillips 2.58%
Wells Fargo & Co 2.31%
Amazon.com Inc 2.30%
Kenvue Inc 2.22%
Elevance Health Inc 2.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)