US Large Cap Value Equity Fund A

Stammdaten

ISIN LU0133099654
Valorennummer 1274363
Bloomberg Global ID
Fondsname US Large Cap Value Equity Fund A
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein konservativesdiversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren großerUS-amerikanischer Gesellschaften. Der Fonds wird seinen Schwerpunkt auf Anlagen in Gesellschaften, die imVerhältnis zu früherem Durchschnitt und/oder den Durchschnitt ihrer Industriesparte billiger gehandelt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 50.73 USD 25.07.2025
Vorheriger Preis * 50.95 USD 24.07.2025
52 Wochen Hoch * 53.24 USD 25.11.2024
52 Wochen Tief * 44.59 USD 09.04.2025
NAV * 50.73 USD 25.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 889'697'251
Anteilsklassevermögen *** 509'471'369
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.71% 31.12.2024
25.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.99% 31.12.2024
25.07.2025
1 Monat +2.36% 25.06.2025
25.07.2025
3 Monate +7.23% 25.04.2025
25.07.2025
6 Monate -2.03% 27.01.2025
25.07.2025
1 Jahr +2.75% 25.07.2024
25.07.2025
2 Jahre +16.11% 25.07.2023
25.07.2025
3 Jahre +22.95% 25.07.2022
25.07.2025
5 Jahre +69.50% 27.07.2020
25.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Coca-Cola Co 3.08%
Procter & Gamble Co 2.96%
CSX Corp 2.89%
Bank of America Corp 2.88%
Charles Schwab Corp 2.65%
Kenvue Inc 2.55%
Elevance Health Inc 2.51%
Wells Fargo & Co 2.39%
Alphabet Inc Class C 2.32%
ConocoPhillips 2.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.61%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)