ISIN | LU0133099654 |
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Valorennummer | 1274363 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | US Large Cap Value Equity Fund A |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein konservativesdiversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren großerUS-amerikanischer Gesellschaften. Der Fonds wird seinen Schwerpunkt auf Anlagen in Gesellschaften, die imVerhältnis zu früherem Durchschnitt und/oder den Durchschnitt ihrer Industriesparte billiger gehandelt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 50.50 USD | 04.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 50.58 USD | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 51.96 USD | 16.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 40.54 USD | 10.11.2023 |
NAV * | 50.50 USD | 04.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 757'168'607 | |
Anteilsklassevermögen *** | 392'881'381 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.27% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +15.77% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 Monat | -1.29% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 Monate | +6.38% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 Monate | +5.21% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 Jahr | +22.22% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 Jahre | +23.99% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 Jahre | +13.94% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 Jahre | +46.72% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Coca-Cola Co | 3.10% | |
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Chubb Ltd | 2.80% | |
Kenvue Inc | 2.59% | |
Elevance Health Inc | 2.44% | |
The Hartford Financial Services Group Inc | 2.30% | |
Johnson & Johnson | 2.29% | |
Bank of America Corp | 2.29% | |
Fiserv Inc | 2.20% | |
Wells Fargo & Co | 2.14% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.12% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |