ISIN | LU0133099654 |
---|---|
Valorennummer | 1274363 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | US Large Cap Value Equity Fund A |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein konservativesdiversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren großerUS-amerikanischer Gesellschaften. Der Fonds wird seinen Schwerpunkt auf Anlagen in Gesellschaften, die imVerhältnis zu früherem Durchschnitt und/oder den Durchschnitt ihrer Industriesparte billiger gehandelt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 47.31 USD | 25.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 47.18 USD | 24.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 53.24 USD | 25.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 44.59 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 47.31 USD | 25.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 830'191'130 | |
Anteilsklassevermögen *** | 470'201'728 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.21% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -12.73% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
1 Monat | -7.56% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 Monate | -8.63% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 Monate | -7.56% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 Jahr | -0.32% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 Jahre | +13.18% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 Jahre | +9.79% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 Jahre | +74.32% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Coca-Cola Co | 3.11% | |
---|---|---|
Kenvue Inc | 3.06% | |
Wells Fargo & Co | 2.76% | |
Bank of America Corp | 2.60% | |
Elevance Health Inc | 2.54% | |
The Hartford Insurance Group Inc | 2.41% | |
Fiserv Inc | 2.35% | |
Charles Schwab Corp | 2.35% | |
ConocoPhillips | 2.32% | |
Chubb Ltd | 2.25% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.61% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |