US Large Cap Value Equity Fund Q

Dati di base

ISIN LU0885324813
Numero di valore 20613211
Bloomberg Global ID
Nome del fondo US Large Cap Value Equity Fund Q
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di grandi dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento moderato, con un valore di mercato totale pari o superiore all'intervallo coperto dall'indice Russell 1000. Il Fondo porrà l'enfasi sull'investimento in società che quotano a sconto rispetto alla media storica e/o alla media del rispettivo settore. Il reddito generato dal Fondo è reinvestito e compreso nel valore delle azioni. Gli investitori possono vendere azioni del Fondo durante qualsiasi giornata lavorativa in Lussemburgo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 29.56 USD 16.01.2025
Prezzo precedente * 29.74 USD 15.01.2025
Max 52 settimani * 31.19 USD 25.11.2024
Min 52 settimani * 25.48 USD 18.01.2024
NAV * 29.56 USD 16.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 714'565'426
Attivo della classe *** 3'671'891
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.04% 31.12.2024
16.01.2025
Performance YTD (in CHF) +2.59% 31.12.2024
16.01.2025
1 mese -0.27% 16.12.2024
16.01.2025
3 mesi -2.83% 16.10.2024
16.01.2025
6 mesi +1.86% 16.07.2024
16.01.2025
1 anno +14.84% 16.01.2024
16.01.2025
2 anni +17.82% 16.01.2023
16.01.2025
3 anni +11.55% 17.01.2022
16.01.2025
5 anni +45.54% 16.01.2020
16.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Coca-Cola Co 2.89%
Wells Fargo & Co 2.81%
Bank of America Corp 2.72%
Kenvue Inc 2.58%
Chubb Ltd 2.53%
Fiserv Inc 2.53%
The Hartford Financial Services Group Inc 2.28%
TE Connectivity PLC Registered Shares 2.19%
Charles Schwab Corp 2.17%
Elevance Health Inc 2.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)