US Large Cap Value Equity Fund Q

Stammdaten

ISIN LU0885324813
Valorennummer 20613211
Bloomberg Global ID
Fondsname US Large Cap Value Equity Fund Q
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein konservativesdiversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren großerUS-amerikanischer Gesellschaften. Der Fonds wird seinen Schwerpunkt auf Anlagen in Gesellschaften, die imVerhältnis zu früherem Durchschnitt und/oder den Durchschnitt ihrer Industriesparte billiger gehandelt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 29.90 USD 25.07.2025
Vorheriger Preis * 30.03 USD 24.07.2025
52 Wochen Hoch * 31.19 USD 25.11.2024
52 Wochen Tief * 26.22 USD 09.04.2025
NAV * 29.90 USD 25.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 889'697'251
Anteilsklassevermögen *** 2'070'852
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.21% 31.12.2024
25.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.56% 31.12.2024
25.07.2025
1 Monat +2.43% 25.06.2025
25.07.2025
3 Monate +7.48% 25.04.2025
25.07.2025
6 Monate -1.61% 27.01.2025
25.07.2025
1 Jahr +3.64% 25.07.2024
25.07.2025
2 Jahre +18.00% 25.07.2023
25.07.2025
3 Jahre +25.89% 25.07.2022
25.07.2025
5 Jahre +76.30% 27.07.2020
25.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Coca-Cola Co 3.08%
Procter & Gamble Co 2.96%
CSX Corp 2.89%
Bank of America Corp 2.88%
Charles Schwab Corp 2.65%
Kenvue Inc 2.55%
Elevance Health Inc 2.51%
Wells Fargo & Co 2.39%
Alphabet Inc Class C 2.32%
ConocoPhillips 2.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.82%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)