US Smaller Companies Equity Fund I

Dati di base

ISIN LU0133096981
Numero di valore 1274355
Bloomberg Global ID
Nome del fondo US Smaller Companies Equity Fund I
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle azioni tramite l'incremento del valore dei investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di minori dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento elevato, con un valore di mercato pari o inferiore all'intervallo coperto dall'indice Russell 2500. La selezione delle imprese coniugherà l'investimento in società che evidenziano una crescita degli utili superiore alla media e in titoli che quotano a sconto rispetto alla media storica e/o alla media del rispettivo settore.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.96 USD 23.04.2025
Prezzo precedente * 102.57 USD 22.04.2025
Max 52 settimani * 129.65 USD 27.11.2024
Min 52 settimani * 96.54 USD 09.04.2025
NAV * 106.96 USD 23.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'372'273'219
Attivo della classe *** 537'618'628
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -10.47% 31.12.2024
23.04.2025
Performance YTD (in CHF) -18.81% 31.12.2024
23.04.2025
1 mese -6.28% 24.03.2025
23.04.2025
3 mesi -12.89% 23.01.2025
23.04.2025
6 mesi -10.25% 23.10.2024
23.04.2025
1 anno -3.77% 23.04.2024
23.04.2025
2 anni +12.11% 24.04.2023
23.04.2025
3 anni +8.89% 25.04.2022
23.04.2025
5 anni +66.89% 23.04.2020
23.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Revvity Inc 1.80%
Vontier Corp Ordinary Shares 1.73%
PTC Inc 1.64%
Haemonetics Corp 1.61%
OGE Energy Corp 1.54%
Teledyne Technologies Inc 1.45%
Crocs Inc 1.44%
Elanco Animal Health Inc 1.42%
Bruker Corp 1.37%
The Simply Good Foods Co 1.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)