ISIN | LU0133096981 |
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Numero di valore | 1274355 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | US Smaller Companies Equity Fund I |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle azioni tramite l'incremento del valore dei investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di minori dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento elevato, con un valore di mercato pari o inferiore all'intervallo coperto dall'indice Russell 2500. La selezione delle imprese coniugherà l'investimento in società che evidenziano una crescita degli utili superiore alla media e in titoli che quotano a sconto rispetto alla media storica e/o alla media del rispettivo settore. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.96 USD | 23.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 102.57 USD | 22.04.2025 |
Max 52 settimani * | 129.65 USD | 27.11.2024 |
Min 52 settimani * | 96.54 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 106.96 USD | 23.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'372'273'219 | |
Attivo della classe *** | 537'618'628 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -10.47% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -18.81% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
1 mese | -6.28% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 mesi | -12.89% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 mesi | -10.25% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 anno | -3.77% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 anni | +12.11% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 anni | +8.89% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 anni | +66.89% |
23.04.2020 - 23.04.2025
23.04.2020 23.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Revvity Inc | 1.80% | |
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Vontier Corp Ordinary Shares | 1.73% | |
PTC Inc | 1.64% | |
Haemonetics Corp | 1.61% | |
OGE Energy Corp | 1.54% | |
Teledyne Technologies Inc | 1.45% | |
Crocs Inc | 1.44% | |
Elanco Animal Health Inc | 1.42% | |
Bruker Corp | 1.37% | |
The Simply Good Foods Co | 1.33% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |