ISIN | LU0133096981 |
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Valorennummer | 1274355 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | US Smaller Companies Equity Fund I |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren kleinerer US-amerikanischer Unternehmen, deren Marktkapitalisierung innerhalb oder unterhalb des durch den Russell 2500 Index abgedeckten Bereich fällt. Die Auswahl der Wertpapiere wird eine Mischung von wachstums- und wertinvestitionsbezogenen Anlagestrategien reflektieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 127.04 USD | 22.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 125.08 USD | 21.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 128.19 USD | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 100.62 USD | 28.11.2023 |
NAV * | 127.04 USD | 22.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'272'801'064 | |
Anteilsklassevermögen *** | 750'178'252 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.06% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +20.19% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 Monat | +6.74% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 Monate | +9.07% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 Monate | +10.46% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 Jahr | +26.18% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 Jahre | +35.96% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 Jahre | +10.06% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 Jahre | +74.46% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vontier Corp Ordinary Shares | 1.42% | |
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International Paper Co | 1.25% | |
Teledyne Technologies Inc | 1.23% | |
Bruker Corp | 1.16% | |
Revvity Inc | 1.15% | |
Packaging Corp of America | 1.14% | |
The Cooper Companies Inc | 1.14% | |
Haemonetics Corp | 1.14% | |
Interparfums Inc | 1.11% | |
Assurant Inc | 1.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 0.85% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |