ISIN | LU0133096981 |
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Valorennummer | 1274355 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | US Smaller Companies Equity Fund I |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren kleinerer US-amerikanischer Unternehmen, deren Marktkapitalisierung innerhalb oder unterhalb des durch den Russell 2500 Index abgedeckten Bereich fällt. Die Auswahl der Wertpapiere wird eine Mischung von wachstums- und wertinvestitionsbezogenen Anlagestrategien reflektieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 119.27 USD | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 120.91 USD | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 121.41 USD | 17.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 94.77 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 119.27 USD | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'208'123'987 | |
Anteilsklassevermögen *** | 741'781'631 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.08% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.24% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -0.59% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +0.26% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +7.16% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +29.50% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +29.16% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +2.83% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +67.23% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Molina Healthcare Inc | 1.49% | |
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Teledyne Technologies Inc | 1.49% | |
Bruker Corp | 1.34% | |
RenaissanceRe Holdings Ltd | 1.32% | |
Haemonetics Corp | 1.29% | |
The Cooper Companies Inc | 1.21% | |
Vontier Corp Ordinary Shares | 1.20% | |
Element Solutions Inc | 1.18% | |
Elanco Animal Health Inc | 1.15% | |
Assurant Inc | 1.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.85% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |