US Smaller Companies Equity Fund I

Stammdaten

ISIN LU0133096981
Valorennummer 1274355
Bloomberg Global ID
Fondsname US Smaller Companies Equity Fund I
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren kleinerer US-amerikanischer Unternehmen, deren Marktkapitalisierung innerhalb oder unterhalb des durch den Russell 2500 Index abgedeckten Bereich fällt. Die Auswahl der Wertpapiere wird eine Mischung von wachstums- und wertinvestitionsbezogenen Anlagestrategien reflektieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.27 USD 31.10.2024
Vorheriger Preis * 120.91 USD 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 121.41 USD 17.10.2024
52 Wochen Tief * 94.77 USD 02.11.2023
NAV * 119.27 USD 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'208'123'987
Anteilsklassevermögen *** 741'781'631
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.08% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.24% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.59% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +0.26% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +7.16% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +29.50% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +29.16% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +2.83% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +67.23% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Molina Healthcare Inc 1.49%
Teledyne Technologies Inc 1.49%
Bruker Corp 1.34%
RenaissanceRe Holdings Ltd 1.32%
Haemonetics Corp 1.29%
The Cooper Companies Inc 1.21%
Vontier Corp Ordinary Shares 1.20%
Element Solutions Inc 1.18%
Elanco Animal Health Inc 1.15%
Assurant Inc 1.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.85%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)