ISIN | LU0133096981 |
---|---|
Valorennummer | 1274355 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | US Smaller Companies Equity Fund I |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren kleinerer US-amerikanischer Unternehmen, deren Marktkapitalisierung innerhalb oder unterhalb des durch den Russell 2500 Index abgedeckten Bereich fällt. Die Auswahl der Wertpapiere wird eine Mischung von wachstums- und wertinvestitionsbezogenen Anlagestrategien reflektieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 117.22 USD | 01.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 117.41 USD | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 129.65 USD | 27.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 96.54 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 117.22 USD | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'358'646'881 | |
Anteilsklassevermögen *** | 536'488'688 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.88% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -14.28% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | +5.28% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +6.24% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | -2.52% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +4.33% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +16.23% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +31.63% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | +57.19% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vontier Corp Ordinary Shares | 2.03% | |
---|---|---|
Elanco Animal Health Inc | 1.97% | |
Silgan Holdings Inc | 1.81% | |
PTC Inc | 1.77% | |
APi Group Corp | 1.77% | |
Sealed Air Corp | 1.72% | |
Teledyne Technologies Inc | 1.66% | |
Revvity Inc | 1.62% | |
Haemonetics Corp | 1.53% | |
Interparfums Inc | 1.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.85% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |