US Smaller Companies Equity Fund A

Dati di base

ISIN LU0133096635
Numero di valore 1274353
Bloomberg Global ID
Nome del fondo US Smaller Companies Equity Fund A
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle azioni tramite l'incremento del valore dei investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di minori dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento elevato, con un valore di mercato pari o inferiore all'intervallo coperto dall'indice Russell 2500. La selezione delle imprese coniugherà l'investimento in società che evidenziano una crescita degli utili superiore alla media e in titoli che quotano a sconto rispetto alla media storica e/o alla media del rispettivo settore.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 83.59 USD 04.11.2024
Prezzo precedente * 83.25 USD 31.10.2024
Max 52 settimani * 84.78 USD 17.10.2024
Min 52 settimani * 67.15 USD 10.11.2023
NAV * 83.59 USD 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'272'801'064
Attivo della classe *** 609'495'249
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.74% 29.12.2023
04.11.2024
Performance YTD (in CHF) +10.07% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese +0.10% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +9.30% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi +5.26% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +22.76% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +30.06% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni -0.43% 04.11.2021
04.11.2024
5 anni +59.46% 04.11.2019
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Molina Healthcare Inc 1.49%
Teledyne Technologies Inc 1.49%
Bruker Corp 1.34%
RenaissanceRe Holdings Ltd 1.32%
Haemonetics Corp 1.29%
The Cooper Companies Inc 1.21%
Vontier Corp Ordinary Shares 1.20%
Element Solutions Inc 1.18%
Elanco Animal Health Inc 1.15%
Assurant Inc 1.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.71%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)