ISIN | LU0133096635 |
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Valorennummer | 1274353 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | US Smaller Companies Equity Fund A |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren kleinerer US-amerikanischer Unternehmen, deren Marktkapitalisierung innerhalb oder unterhalb des durch den Russell 2500 Index abgedeckten Bereich fällt. Die Auswahl der Wertpapiere wird eine Mischung von wachstums- und wertinvestitionsbezogenen Anlagestrategien reflektieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 83.52 USD | 25.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 84.07 USD | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 90.44 USD | 27.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 67.14 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 83.52 USD | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'358'646'881 | |
Anteilsklassevermögen *** | 520'736'208 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.29% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -12.12% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 Monat | +3.97% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 Monate | +13.80% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 Monate | -2.86% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 Jahr | +2.30% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 Jahre | +14.11% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 Jahre | +25.65% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 Jahre | +49.60% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
APi Group Corp | 2.04% | |
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Elanco Animal Health Inc | 2.04% | |
PTC Inc | 1.88% | |
Haemonetics Corp | 1.82% | |
Revvity Inc | 1.69% | |
Vontier Corp Ordinary Shares | 1.68% | |
Teledyne Technologies Inc | 1.66% | |
Silgan Holdings Inc | 1.58% | |
Parsons Corp | 1.52% | |
Regions Financial Corp | 1.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.71% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |