US Smaller Companies Equity Fund A

Stammdaten

ISIN LU0133096635
Valorennummer 1274353
Bloomberg Global ID
Fondsname US Smaller Companies Equity Fund A
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren kleinerer US-amerikanischer Unternehmen, deren Marktkapitalisierung innerhalb oder unterhalb des durch den Russell 2500 Index abgedeckten Bereich fällt. Die Auswahl der Wertpapiere wird eine Mischung von wachstums- und wertinvestitionsbezogenen Anlagestrategien reflektieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 83.52 USD 25.07.2025
Vorheriger Preis * 84.07 USD 24.07.2025
52 Wochen Hoch * 90.44 USD 27.11.2024
52 Wochen Tief * 67.14 USD 09.04.2025
NAV * 83.52 USD 25.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'358'646'881
Anteilsklassevermögen *** 520'736'208
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.29% 31.12.2024
25.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -12.12% 31.12.2024
25.07.2025
1 Monat +3.97% 25.06.2025
25.07.2025
3 Monate +13.80% 25.04.2025
25.07.2025
6 Monate -2.86% 27.01.2025
25.07.2025
1 Jahr +2.30% 25.07.2024
25.07.2025
2 Jahre +14.11% 25.07.2023
25.07.2025
3 Jahre +25.65% 25.07.2022
25.07.2025
5 Jahre +49.60% 27.07.2020
25.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

APi Group Corp 2.04%
Elanco Animal Health Inc 2.04%
PTC Inc 1.88%
Haemonetics Corp 1.82%
Revvity Inc 1.69%
Vontier Corp Ordinary Shares 1.68%
Teledyne Technologies Inc 1.66%
Silgan Holdings Inc 1.58%
Parsons Corp 1.52%
Regions Financial Corp 1.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.71%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)