US Smaller Companies Equity Fund A EUR

Dati di base

ISIN LU0918140210
Numero di valore 21492745
Bloomberg Global ID
Nome del fondo US Smaller Companies Equity Fund A EUR
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle azioni tramite l'incremento del valore dei investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di minori dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento elevato, con un valore di mercato pari o inferiore all'intervallo coperto dall'indice Russell 2500. La selezione delle imprese coniugherà l'investimento in società che evidenziano una crescita degli utili superiore alla media e in titoli che quotano a sconto rispetto alla media storica e/o alla media del rispettivo settore.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 36.87 EUR 06.09.2024
Prezzo precedente * 36.82 EUR 05.09.2024
Max 52 settimani * 39.04 EUR 01.08.2024
Min 52 settimani * 30.72 EUR 30.10.2023
NAV * 36.87 EUR 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'707'376'693
Attivo della classe *** 275'694'938
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.73% 29.12.2023
06.09.2024
Performance YTD (in CHF) +3.43% 29.12.2023
06.09.2024
1 mese +1.54% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi +0.30% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi -0.70% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +8.66% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni +9.67% 06.09.2022
06.09.2024
3 anni +6.10% 06.09.2021
06.09.2024
5 anni +56.16% 06.09.2019
06.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Teledyne Technologies Inc 1.44%
Molina Healthcare Inc 1.39%
Element Solutions Inc 1.30%
Taylor Morrison Home Corp 1.13%
Vontier Corp Ordinary Shares 1.12%
RenaissanceRe Holdings Ltd 1.10%
International Paper Co 1.08%
Haemonetics Corp 1.07%
Assurant Inc 1.07%
TechnipFMC PLC 1.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)