ISIN | LU0918140210 |
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Numero di valore | 21492745 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | US Smaller Companies Equity Fund A EUR |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle azioni tramite l'incremento del valore dei investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di minori dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento elevato, con un valore di mercato pari o inferiore all'intervallo coperto dall'indice Russell 2500. La selezione delle imprese coniugherà l'investimento in società che evidenziano una crescita degli utili superiore alla media e in titoli che quotano a sconto rispetto alla media storica e/o alla media del rispettivo settore. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 36.15 EUR | 25.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 36.23 EUR | 24.07.2025 |
Max 52 settimani * | 43.60 EUR | 25.11.2024 |
Min 52 settimani * | 30.84 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 36.15 EUR | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'861'231'278 | |
Attivo della classe *** | 381'466'551 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -11.22% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -11.71% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 mese | +2.93% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mesi | +10.25% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mesi | -12.91% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 anno | -5.42% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 anni | +7.40% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 anni | +9.85% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 anni | +50.00% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
APi Group Corp | 2.04% | |
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Elanco Animal Health Inc | 2.04% | |
PTC Inc | 1.88% | |
Haemonetics Corp | 1.82% | |
Revvity Inc | 1.69% | |
Vontier Corp Ordinary Shares | 1.68% | |
Teledyne Technologies Inc | 1.66% | |
Silgan Holdings Inc | 1.58% | |
Parsons Corp | 1.52% | |
Regions Financial Corp | 1.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.72% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |