US Smaller Companies Equity Fund A EUR

Dati di base

ISIN LU0918140210
Numero di valore 21492745
Bloomberg Global ID
Nome del fondo US Smaller Companies Equity Fund A EUR
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle azioni tramite l'incremento del valore dei investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di minori dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento elevato, con un valore di mercato pari o inferiore all'intervallo coperto dall'indice Russell 2500. La selezione delle imprese coniugherà l'investimento in società che evidenziano una crescita degli utili superiore alla media e in titoli che quotano a sconto rispetto alla media storica e/o alla media del rispettivo settore.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 39.54 EUR 09.01.2026
Prezzo precedente * 38.87 EUR 08.01.2026
Max 52 settimani * 41.95 EUR 22.01.2025
Min 52 settimani * 30.84 EUR 09.04.2025
NAV * 39.54 EUR 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'802'830'186
Attivo della classe *** 332'059'575
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.08% 31.12.2025
09.01.2026
Performance YTD (in CHF) +5.04% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +4.19% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi +5.69% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +9.14% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno -3.33% 09.01.2025
09.01.2026
2 anni +12.30% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni +27.06% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni +29.89% 11.01.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Elanco Animal Health Inc 2.67%
Haemonetics Corp 1.97%
PTC Inc 1.96%
APi Group Corp 1.92%
MACOM Technology Solutions Holdings Inc 1.70%
Waters Corp 1.55%
Flowserve Corp 1.45%
Teledyne Technologies Inc 1.44%
Cytokinetics Inc 1.42%
Parsons Corp 1.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)