US Smaller Companies Equity Fund A EUR

Stammdaten

ISIN LU0918140210
Valorennummer 21492745
Bloomberg Global ID
Fondsname US Smaller Companies Equity Fund A EUR
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren kleinerer US-amerikanischer Unternehmen, deren Marktkapitalisierung innerhalb oder unterhalb des durch den Russell 2500 Index abgedeckten Bereich fällt. Die Auswahl der Wertpapiere wird eine Mischung von wachstums- und wertinvestitionsbezogenen Anlagestrategien reflektieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 37.93 EUR 15.12.2025
Vorheriger Preis * 38.35 EUR 12.12.2025
52 Wochen Hoch * 42.21 EUR 16.12.2024
52 Wochen Tief * 30.84 EUR 09.04.2025
NAV * 37.93 EUR 15.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'764'471'758
Anteilsklassevermögen *** 347'109'094
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.85% 31.12.2024
15.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.44% 31.12.2024
15.12.2025
1 Monat +3.21% 17.11.2025
15.12.2025
3 Monate +4.06% 15.09.2025
15.12.2025
6 Monate +9.28% 16.06.2025
15.12.2025
1 Jahr -10.14% 16.12.2024
15.12.2025
2 Jahre +6.66% 15.12.2023
15.12.2025
3 Jahre +22.83% 15.12.2022
15.12.2025
5 Jahre +32.21% 15.12.2020
15.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Elanco Animal Health Inc 2.67%
Haemonetics Corp 1.97%
PTC Inc 1.96%
APi Group Corp 1.92%
MACOM Technology Solutions Holdings Inc 1.70%
Waters Corp 1.55%
Flowserve Corp 1.45%
Teledyne Technologies Inc 1.44%
Cytokinetics Inc 1.42%
Parsons Corp 1.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)