ISIN | LU0918140210 |
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Valorennummer | 21492745 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | US Smaller Companies Equity Fund A EUR |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren kleinerer US-amerikanischer Unternehmen, deren Marktkapitalisierung innerhalb oder unterhalb des durch den Russell 2500 Index abgedeckten Bereich fällt. Die Auswahl der Wertpapiere wird eine Mischung von wachstums- und wertinvestitionsbezogenen Anlagestrategien reflektieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 36.91 EUR | 07.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 36.82 EUR | 06.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 43.60 EUR | 25.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 35.36 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 36.91 EUR | 07.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'773'804'060 | |
Anteilsklassevermögen *** | 492'318'954 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -9.36% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.04% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
1 Monat | -10.82% |
07.02.2025 - 07.03.2025
07.02.2025 07.03.2025 |
3 Monate | -13.86% |
09.12.2024 - 07.03.2025
09.12.2024 07.03.2025 |
6 Monate | +1.15% |
09.09.2024 - 07.03.2025
09.09.2024 07.03.2025 |
1 Jahr | -1.42% |
07.03.2024 - 07.03.2025
07.03.2024 07.03.2025 |
2 Jahre | +11.24% |
07.03.2023 - 07.03.2025
07.03.2023 07.03.2025 |
3 Jahre | +11.04% |
07.03.2022 - 07.03.2025
07.03.2022 07.03.2025 |
5 Jahre | +75.34% |
09.03.2020 - 07.03.2025
09.03.2020 07.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Revvity Inc | 1.82% | |
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Bruker Corp | 1.69% | |
Vontier Corp Ordinary Shares | 1.47% | |
The Simply Good Foods Co | 1.41% | |
PTC Inc | 1.38% | |
Teledyne Technologies Inc | 1.36% | |
Sealed Air Corp | 1.29% | |
Haemonetics Corp | 1.26% | |
Elanco Animal Health Inc | 1.25% | |
Interparfums Inc | 1.23% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |