ISIN | LU0918140210 |
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Valorennummer | 21492745 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | US Smaller Companies Equity Fund A EUR |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren kleinerer US-amerikanischer Unternehmen, deren Marktkapitalisierung innerhalb oder unterhalb des durch den Russell 2500 Index abgedeckten Bereich fällt. Die Auswahl der Wertpapiere wird eine Mischung von wachstums- und wertinvestitionsbezogenen Anlagestrategien reflektieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 36.06 EUR | 16.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 36.45 EUR | 15.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 43.60 EUR | 25.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 30.84 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 36.06 EUR | 16.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'812'905'753 | |
Anteilsklassevermögen *** | 363'332'106 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -11.44% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -11.94% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
1 Monat | +0.33% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 Monate | +3.89% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 Monate | -0.85% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 Jahr | -3.74% |
16.09.2024 - 16.09.2025
16.09.2024 16.09.2025 |
2 Jahre | +7.83% |
18.09.2023 - 16.09.2025
18.09.2023 16.09.2025 |
3 Jahre | +9.91% |
16.09.2022 - 16.09.2025
16.09.2022 16.09.2025 |
5 Jahre | +46.29% |
16.09.2020 - 16.09.2025
16.09.2020 16.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Elanco Animal Health Inc | 2.59% | |
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PTC Inc | 2.43% | |
APi Group Corp | 1.78% | |
Regions Financial Corp | 1.73% | |
Parsons Corp | 1.67% | |
Revvity Inc | 1.56% | |
Atmos Energy Corp | 1.56% | |
Teledyne Technologies Inc | 1.55% | |
Haemonetics Corp | 1.37% | |
Vontier Corp Ordinary Shares | 1.29% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |