ISIN | LU2867338241 |
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Numero di valore | 136888691 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet Road To Megatrends 2028 II C EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Compartment’s objective is to achieve a positive performance through a combination of income and capital appreciation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.77 EUR | 08.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.49 EUR | 07.04.2025 |
Max 52 settimani * | 101.38 EUR | 06.02.2025 |
Min 52 settimani * | 99.49 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 99.77 EUR | 08.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 172'204'886 | |
Attivo della classe *** | 102'037'449 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.09% |
31.12.2024 - 08.04.2025
31.12.2024 08.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.31% |
31.12.2024 - 08.04.2025
31.12.2024 08.04.2025 |
1 mese | -0.40% |
10.03.2025 - 08.04.2025
10.03.2025 08.04.2025 |
3 mesi | -0.97% |
08.01.2025 - 08.04.2025
08.01.2025 08.04.2025 |
6 mesi | -0.23% |
31.10.2024 - 08.04.2025
31.10.2024 08.04.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.90% |
Ongoing Charges *** | 1.34% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |