| ISIN | LU2867338241 |
|---|---|
| Numero di valore | 136888691 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Multi Solutions - Pictet Road To Megatrends 2028 II C EUR |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The Compartment’s objective is to achieve a positive performance through a combination of income and capital appreciation. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 104.11 EUR | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 103.82 EUR | 06.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 104.11 EUR | 07.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 99.37 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 104.11 EUR | 07.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 199'969'702 | |
| Attivo della classe *** | 100'312'220 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.66% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.65% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
| 1 mese | +0.46% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mesi | +0.96% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mesi | +2.34% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 anno | +3.26% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 anni | +4.11% |
31.10.2024 - 07.01.2026
31.10.2024 07.01.2026 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 6.54% | |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 4.75% | 6.40% | |
| Italy (Republic Of) 3.85% | 6.03% | |
| Italy (Republic Of) 3.4% | 5.99% | |
| Italy (Republic Of) 3.8% | 5.90% | |
| Italy (Republic Of) 3.5% | 5.86% | |
| Italy (Republic Of) 2.65% | 5.85% | |
| Italy (Republic Of) 2.1% | 5.80% | |
| Italy (Republic Of) 2.2% | 5.79% | |
| Italy (Republic Of) 1.1% | 5.70% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.19% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.60% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | |