ISIN | LU2867338241 |
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Valorennummer | 136888691 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Multi Solutions - Pictet Road To Megatrends 2028 II C EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Compartment’s objective is to achieve a positive performance through a combination of income and capital appreciation. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.26 EUR | 16.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 103.22 EUR | 15.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 103.31 EUR | 10.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.37 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 103.26 EUR | 16.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 195'212'589 | |
Anteilsklassevermögen *** | 101'423'926 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.37% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.91% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
1 Monat | +1.23% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 Monate | +1.43% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 Monate | +3.43% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 Jahr | +3.26% |
31.10.2024 - 16.10.2025
31.10.2024 16.10.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 4.75% | 6.41% | |
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Italy (Republic Of) 3.4% | 6.10% | |
Italy (Republic Of) 3.85% | 6.04% | |
Italy (Republic Of) 3.8% | 5.99% | |
Italy (Republic Of) 2.65% | 5.97% | |
Italy (Republic Of) 2.2% | 5.91% | |
Italy (Republic Of) 3.5% | 5.85% | |
Italy (Republic Of) 1.2% | 5.84% | |
Italy (Republic Of) 2.1% | 5.81% | |
Italy (Republic Of) 1.1% | 5.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.19% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.90% |
Ongoing Charges *** | 1.48% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |