US Smaller Companies Equity Fund Q

Dati di base

ISIN LU0929966207
Numero di valore 68211593
Bloomberg Global ID
Nome del fondo US Smaller Companies Equity Fund Q
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle azioni tramite l'incremento del valore dei investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di minori dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento elevato, con un valore di mercato pari o inferiore all'intervallo coperto dall'indice Russell 2500. La selezione delle imprese coniugherà l'investimento in società che evidenziano una crescita degli utili superiore alla media e in titoli che quotano a sconto rispetto alla media storica e/o alla media del rispettivo settore.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 37.05 USD 16.09.2025
Prezzo precedente * 37.24 USD 15.09.2025
Max 52 settimani * 39.62 USD 27.11.2024
Min 52 settimani * 29.50 USD 09.04.2025
NAV * 37.05 USD 16.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'292'489'821
Attivo della classe *** 413'782'732
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.48% 31.12.2024
16.09.2025
Performance YTD (in CHF) -11.19% 31.12.2024
16.09.2025
1 mese +1.67% 18.08.2025
16.09.2025
3 mesi +6.07% 16.06.2025
16.09.2025
6 mesi +7.80% 17.03.2025
16.09.2025
1 anno +3.12% 16.09.2024
16.09.2025
2 anni +21.52% 18.09.2023
16.09.2025
3 anni +33.42% 16.09.2022
16.09.2025
5 anni +51.53% 16.09.2020
16.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Elanco Animal Health Inc 2.59%
PTC Inc 2.43%
APi Group Corp 1.78%
Regions Financial Corp 1.73%
Parsons Corp 1.67%
Revvity Inc 1.56%
Atmos Energy Corp 1.56%
Teledyne Technologies Inc 1.55%
Haemonetics Corp 1.37%
Vontier Corp Ordinary Shares 1.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)