US Smaller Companies Equity Fund Q

Stammdaten

ISIN LU0929966207
Valorennummer 68211593
Bloomberg Global ID
Fondsname US Smaller Companies Equity Fund Q
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren kleinerer US-amerikanischer Unternehmen, deren Marktkapitalisierung innerhalb oder unterhalb des durch den Russell 2500 Index abgedeckten Bereich fällt. Die Auswahl der Wertpapiere wird eine Mischung von wachstums- und wertinvestitionsbezogenen Anlagestrategien reflektieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 38.62 USD 16.12.2025
Vorheriger Preis * 38.85 USD 15.12.2025
52 Wochen Hoch * 39.21 USD 12.12.2025
52 Wochen Tief * 29.50 USD 09.04.2025
NAV * 38.62 USD 16.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'208'309'262
Anteilsklassevermögen *** 376'522'640
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.78% 31.12.2024
16.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.26% 31.12.2024
16.12.2025
1 Monat +4.24% 17.11.2025
16.12.2025
3 Monate +4.24% 16.09.2025
16.12.2025
6 Monate +10.56% 16.06.2025
16.12.2025
1 Jahr +1.02% 16.12.2024
16.12.2025
2 Jahre +16.33% 18.12.2023
16.12.2025
3 Jahre +39.27% 16.12.2022
16.12.2025
5 Jahre +30.52% 16.12.2020
16.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Elanco Animal Health Inc 2.67%
Haemonetics Corp 1.97%
PTC Inc 1.96%
APi Group Corp 1.92%
MACOM Technology Solutions Holdings Inc 1.70%
Waters Corp 1.55%
Flowserve Corp 1.45%
Teledyne Technologies Inc 1.44%
Cytokinetics Inc 1.42%
Parsons Corp 1.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)