US Smaller Companies Equity Fund Q

Stammdaten

ISIN LU0929966207
Valorennummer 68211593
Bloomberg Global ID
Fondsname US Smaller Companies Equity Fund Q
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren kleinerer US-amerikanischer Unternehmen, deren Marktkapitalisierung innerhalb oder unterhalb des durch den Russell 2500 Index abgedeckten Bereich fällt. Die Auswahl der Wertpapiere wird eine Mischung von wachstums- und wertinvestitionsbezogenen Anlagestrategien reflektieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 37.05 USD 16.09.2025
Vorheriger Preis * 37.24 USD 15.09.2025
52 Wochen Hoch * 39.62 USD 27.11.2024
52 Wochen Tief * 29.50 USD 09.04.2025
NAV * 37.05 USD 16.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'292'489'821
Anteilsklassevermögen *** 413'782'732
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.48% 31.12.2024
16.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.19% 31.12.2024
16.09.2025
1 Monat +1.67% 18.08.2025
16.09.2025
3 Monate +6.07% 16.06.2025
16.09.2025
6 Monate +7.80% 17.03.2025
16.09.2025
1 Jahr +3.12% 16.09.2024
16.09.2025
2 Jahre +21.52% 18.09.2023
16.09.2025
3 Jahre +33.42% 16.09.2022
16.09.2025
5 Jahre +51.53% 16.09.2020
16.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Elanco Animal Health Inc 2.59%
PTC Inc 2.43%
APi Group Corp 1.78%
Regions Financial Corp 1.73%
Parsons Corp 1.67%
Revvity Inc 1.56%
Atmos Energy Corp 1.56%
Teledyne Technologies Inc 1.55%
Haemonetics Corp 1.37%
Vontier Corp Ordinary Shares 1.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)