Global Aggregate Bond Fund A

Dati di base

ISIN LU0133095157
Numero di valore 1274348
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Global Aggregate Bond Fund A
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in strumenti di debito emessi da governi e dalle rispettive agenzie, organismi sovranazionali, imprese e banche. Il Fondo può inoltre investire oltre il 20% del suo portafoglio in titoli garantiti da ipoteche e titoli garantiti da attività che soddisfano i requisiti di diversificazione del rischio e di liquidità della Direttiva UCITS. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici. Per conseguire i suoi obiettivi il Fondo può investire in derivati per controbilanciare i rischi connessi alle oscillazioni dei mercati finanziari. Il Fondo può investire in derivati in chiave opportunistica per beneficiare dei ribassi delle quotazioni degli strumenti finanziari.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.12 USD 08.11.2024
Prezzo precedente * 16.09 USD 07.11.2024
Max 52 settimani * 16.80 USD 16.09.2024
Min 52 settimani * 15.29 USD 13.11.2023
NAV * 16.12 USD 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 283'124'443
Attivo della classe *** 3'560'784
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.13% 29.12.2023
08.11.2024
Performance YTD (in CHF) +1.47% 29.12.2023
08.11.2024
1 mese -1.89% 08.10.2024
08.11.2024
3 mesi -0.92% 08.08.2024
08.11.2024
6 mesi +2.81% 08.05.2024
08.11.2024
1 anno +4.54% 08.11.2023
08.11.2024
2 anni +4.74% 08.11.2022
08.11.2024
3 anni -17.50% 08.11.2021
08.11.2024
5 anni -10.14% 08.11.2019
08.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 2.75% 4.77%
Italy (Republic Of) 3.35% 3.53%
International Bank for Reconstruction & Development 1.75% 2.56%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 2.30%
International Bank for Reconstruction & Development 5.5% 1.88%
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 1.80%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 1.66%
Japanese Government Cpi Linked Bond 1.45%
United States Treasury Notes 4.625% 1.42%
Asian Development Bank 3.875% 1.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.82%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)