Global Aggregate Bond Fund A

Stammdaten

ISIN LU0133095157
Valorennummer 1274348
Bloomberg Global ID
Fondsname Global Aggregate Bond Fund A
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Anlagen in ein weltweitesPortfolio von Wertpapieren mit festem Einkommen, die übertragbare Schuldverschreibungen von Regierungen undderen Körperschaften, Körperschaften der Regionen und Bundesländer, supranationaler Organisationen,Gesellschaften und Banken sowie sog.“mortgage-backed” und “asset-backed”Wertpapiere, die als zuläassigeAnlagen für einen OGAW im Sinne des Artikel 40(1) des Gesetzes vom 30.März 1988 über Organismen fürgemeinsame Anlagen gelten, einschließen können, jedoch hierauf nicht beschränkt sein müssen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.12 USD 08.11.2024
Vorheriger Preis * 16.09 USD 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 16.80 USD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 15.29 USD 13.11.2023
NAV * 16.12 USD 08.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 283'124'443
Anteilsklassevermögen *** 3'560'784
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.13% 29.12.2023
08.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +1.47% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat -1.89% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate -0.92% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate +2.81% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +4.54% 08.11.2023
08.11.2024
2 Jahre +4.74% 08.11.2022
08.11.2024
3 Jahre -17.50% 08.11.2021
08.11.2024
5 Jahre -10.14% 08.11.2019
08.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 2.75% 4.77%
Italy (Republic Of) 3.35% 3.53%
International Bank for Reconstruction & Development 1.75% 2.56%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 2.30%
International Bank for Reconstruction & Development 5.5% 1.88%
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 1.80%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 1.66%
Japanese Government Cpi Linked Bond 1.45%
United States Treasury Notes 4.625% 1.42%
Asian Development Bank 3.875% 1.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.82%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)