ISIN | LU2909731049 |
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Numero di valore | 138573906 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund FB USD |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Subfund is to provide the highest positive investment return for a given level of risk in most market conditions over the medium to long -term without exceeding an (ex -ante) Value at Risk (VaR) of 20%. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'030.47 USD | 17.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'028.09 USD | 16.07.2025 |
Max 52 settimani * | 1'030.47 USD | 17.07.2025 |
Min 52 settimani * | 928.65 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 1'030.47 USD | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 77'818'072 | |
Attivo della classe *** | 1'018'671 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.71% |
30.12.2024 - 17.07.2025
30.12.2024 17.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.76% |
30.12.2024 - 17.07.2025
30.12.2024 17.07.2025 |
1 mese | +1.85% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mesi | +7.29% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mesi | +2.36% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 anno | +3.90% |
31.10.2024 - 17.07.2025
31.10.2024 17.07.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 11.31% | |
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United States Treasury Bills 0% | 10.63% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.60% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.57% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.53% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.46% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.44% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.40% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.81% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.22% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |