Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund FB USD

Dati di base

ISIN LU2909731049
Numero di valore 138573906
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund FB USD
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Subfund is to provide the highest positive investment return for a given level of risk in most market conditions over the medium to long -term without exceeding an (ex -ante) Value at Risk (VaR) of 20%. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'006.79 USD 05.06.2025
Prezzo precedente * 1'007.83 USD 04.06.2025
Max 52 settimani * 1'027.66 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 928.65 USD 08.04.2025
NAV * 1'006.79 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 93'584'185
Attivo della classe *** 997'122
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.33% 30.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -8.19% 30.12.2024
05.06.2025
1 mese +2.28% 06.05.2025
05.06.2025
3 mesi +0.38% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -0.28% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +1.51% 31.10.2024
05.06.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 11.09%
United States Treasury Bills 0% 11.05%
United States Treasury Bills 0% 11.02%
United States Treasury Bills 0% 10.98%
United States Treasury Bills 0% 10.95%
United States Treasury Bills 0% 10.87%
United States Treasury Bills 0% 10.85%
United States Treasury Bills 0% 10.20%
United States Treasury Bills 0% 5.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.22%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)