ISIN | LU2909731049 |
---|---|
Valorennummer | 138573906 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund FB USD |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Subfund is to provide the highest positive investment return for a given level of risk in most market conditions over the medium to long -term without exceeding an (ex -ante) Value at Risk (VaR) of 20%. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'039.41 USD | 04.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'037.29 USD | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'042.08 USD | 28.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 928.65 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 1'039.41 USD | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 52'871'458 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'034'248 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.61% |
30.12.2024 - 04.09.2025
30.12.2024 04.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -6.85% |
30.12.2024 - 04.09.2025
30.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | +1.09% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +3.13% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +4.44% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +4.80% |
31.10.2024 - 04.09.2025
31.10.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 13.87% | |
---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 13.78% | |
United States Treasury Bills 0% | 13.74% | |
United States Treasury Bills 0% | 13.69% | |
United States Treasury Bills 0% | 13.62% | |
United States Treasury Bills 0% | 13.57% | |
United States Treasury Bills 0% | 12.85% | |
United States Treasury Bills 0% | 0.98% | |
Future on Nasdaq 100 Sep25 | 0.61% | |
Future on Russell 2000 Sep25 | 0.30% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.22% |
---|---|
Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |