ISIN | CH1380671136 |
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Numero di valore | 138067113 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GKB (CH) Strategiefonds Kapitalgewinn ESG G |
Offerente del fondo |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefono: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Offerente del fondo | Graubündner Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | GKB |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 96.32 CHF | 08.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 95.99 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 settimani * | 105.45 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 88.09 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 96.32 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 167'681'638 | |
Attivo della classe *** | 92'373 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.06% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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1 mese | +8.08% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mesi | -7.87% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mesi | -4.06% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 anno | -3.68% |
06.11.2024 - 08.05.2025
06.11.2024 08.05.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 89.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 23.42% | |
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GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 12.93% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 10.57% | |
JPM Global Focus I (acc) CHFH | 9.79% | |
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF | 8.73% | |
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF | 6.98% | |
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs G USD | 4.62% | |
Bellevue (Lux) Bellevue HC Stgy U2 USD | 4.57% | |
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF | 3.99% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 3.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |