GKB (CH) Strategiefonds Kapitalgewinn ESG G

Détails

ISIN CH1380671136
No. de valeur 138067113
Bloomberg Global ID
Nom de fond GKB (CH) Strategiefonds Kapitalgewinn ESG G
Prestataire de fonds Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Téléphone: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Prestataire de fonds Graubündner Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) GKB
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 95.74 CHF 03.04.2025
Prix précédent * 99.37 CHF 02.04.2025
Max 52 semaines * 105.45 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 95.74 CHF 03.04.2025
NAV * 95.74 CHF 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 170'960'585
Actifs de la classe *** 96'446
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.64% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -7.22% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois -4.09% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -4.26% 06.11.2024
03.04.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 92.88
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 21.21%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 12.84%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 10.35%
JPM Global Focus I (acc) CHFH 10.35%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF 9.30%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 8.80%
Bellevue (Lux) Bellevue HC Stgy U2 USD 4.53%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs G USD 4.53%
CT (Lux) Glb Smlr Coms ZU 4.10%
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF 3.84%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1040.8% United States36.9% Switzerland3.7% Japan2.0% United Kingdom1.9% China1.6% Taiwan1.6% France1.3% Germany1.2% India9.0% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1021.3% Healthcare17.2% Technology16.9% Financial Services12.0% Industrials10.7% Consumer Cyclical6.5% Consumer Defensive5.6% Basic Materials5.0% Communication Services2.1% Energy2.8% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1099.6% Cash & Equivalents0.4% Derivative0.0% Corporate

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)