ISIN | CH1380671136 |
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No. de valeur | 138067113 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GKB (CH) Strategiefonds Kapitalgewinn ESG G |
Prestataire de fonds |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Téléphone: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Prestataire de fonds | Graubündner Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | GKB |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 95.74 CHF | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 99.37 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 105.45 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 95.74 CHF | 03.04.2025 |
NAV * | 95.74 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 170'960'585 | |
Actifs de la classe *** | 96'446 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.64% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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1 mois | -7.22% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | -4.09% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | -4.26% |
06.11.2024 - 03.04.2025
06.11.2024 03.04.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 92.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 21.21% | |
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GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 12.84% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 10.35% | |
JPM Global Focus I (acc) CHFH | 10.35% | |
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF | 9.30% | |
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF | 8.80% | |
Bellevue (Lux) Bellevue HC Stgy U2 USD | 4.53% | |
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs G USD | 4.53% | |
CT (Lux) Glb Smlr Coms ZU | 4.10% | |
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF | 3.84% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |