UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (CHF hedged) P-dist

Dati di base

ISIN LU2889403809
Numero di valore 137826257
Bloomberg Global ID UBDIUPD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (CHF hedged) P-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible CHF
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of this sub-fund is to generate stable, moderate-to-high income through the active management of a diversified portfolio that is mainly invested directly or indirectly in equities and bonds. To achieve this objective, the sub-fund may dynamically invest in traditional asset classes such as equities (issued by companies operating in both developed and emerging markets), bonds (including corporate and government bonds, high-yield bonds and bonds focusing on emerging markets), money market instruments and/or liquid assets and, to a lesser extent and within the legal framework, other asset classes focusing for instance on real estate (real estate investment trusts – REITs) and infrastructure.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.48 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 101.52 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 102.04 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 94.66 CHF 07.04.2025
NAV * 101.48 CHF 05.06.2025
Issue Price * 101.28 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 101.28 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 496'676'911
Attivo della classe *** 5'413'941
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.80% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +1.51% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +0.15% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -0.02% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +0.65% 08.11.2024
05.06.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$ U-Xdist 8.44%
UBS(Lux) BS Short Dur HY $ U X Dist 8.38%
Neuberger Berman Strat Inc USD I Inc 5.97%
UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X Inc 5.95%
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas USD U-X-acc 5.48%
UBS (Lux) BS Float Rt Inc $ USDI-X-mdist 4.98%
Ubs/Ftse Eepra Nareit Dvlpd Tr Eqs Rec Perf 24-25.11.25 4.29%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ I-X Inc 3.49%
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ I-X-dist 3.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.11%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)