UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (CHF hedged) P-dist

Stammdaten

ISIN LU2889403809
Valorennummer 137826257
Bloomberg Global ID UBDIUPD LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (CHF hedged) P-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible CHF
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser aktiv verwaltete Subfonds nutzt einen zusammengesetzten Referenzwert für das Risikomanagement, bestehend aus 40 % MSCI World Index, 4 % MSCI Emerging Markets Index, 4 % FTSE EPRA NAREIT Global Index, 4 % FTSE USD Euro Deposits 3M, 4 % Bloomberg US Intermediate Corporate Index, 13 % ICE BofA US High Yield Constrained 1-5y Index, 12 % ICE BofA US High Yield Master II Constrained Index, 4 % J.P. Morgan JACI Investment Grade Index, 5 % J.P. Morgan JACI High Yield Index, 5 % J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index und 5 % J.P. Morgan GBI EM Global Diversified Index. Der Subfonds investiert ohne Einschränkung durch einen Referenzwert. Die Wertentwicklung des Subfonds wird nicht im Vergleich zu einem Index gemessen
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.48 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 101.52 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 102.04 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 94.66 CHF 07.04.2025
NAV * 101.48 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis * 101.28 CHF 05.06.2025
Rücknahmepreis * 101.28 CHF 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 496'676'911
Anteilsklassevermögen *** 5'413'941
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.80% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.51% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +0.15% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -0.02% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +0.65% 08.11.2024
05.06.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$ U-Xdist 8.44%
UBS(Lux) BS Short Dur HY $ U X Dist 8.38%
Neuberger Berman Strat Inc USD I Inc 5.97%
UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X Inc 5.95%
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas USD U-X-acc 5.48%
UBS (Lux) BS Float Rt Inc $ USDI-X-mdist 4.98%
Ubs/Ftse Eepra Nareit Dvlpd Tr Eqs Rec Perf 24-25.11.25 4.29%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ I-X Inc 3.49%
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ I-X-dist 3.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.11%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)