ISIN | CH0433337984 |
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Numero di valore | 43333798 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 P |
Offerente del fondo |
FundPartner Solutions (Suisse) SA
Route des Acacias 60 1211 Geneva |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.46 CHF | 24.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 101.02 CHF | 17.07.2025 |
Max 52 settimani * | 103.15 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 96.17 CHF | 10.04.2025 |
NAV * | 101.46 CHF | 24.07.2025 |
Issue Price * | 101.46 CHF | 24.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 101'279'461 | |
Attivo della classe *** | 44'279 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.91% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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1 mese | +0.93% |
26.06.2025 - 24.07.2025
26.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +3.26% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | -0.61% |
30.01.2025 - 24.07.2025
30.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | +1.46% |
17.10.2024 - 24.07.2025
17.10.2024 24.07.2025 |
2 anni | -1.85% |
27.07.2023 - 24.07.2025
27.07.2023 24.07.2025 |
3 anni | -3.58% |
28.07.2022 - 24.07.2025
28.07.2022 24.07.2025 |
5 anni | -3.62% |
30.07.2020 - 24.07.2025
30.07.2020 24.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 1.12% |
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Data TER *** | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 29.02.2024 |