| ISIN | CH0433337984 |
|---|---|
| Valorennummer | 43333798 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 P |
| Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Suisse) SA
Route des Acacias 60 1211 Geneva |
| Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
| Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributor(en) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 104.95 CHF | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 104.93 CHF | 28.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 104.95 CHF | 04.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 96.17 CHF | 10.04.2025 |
| NAV * | 104.95 CHF | 04.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 104.95 CHF | 04.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 103'282'733 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 46'169 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.38% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.83% |
06.11.2025 - 04.12.2025
06.11.2025 04.12.2025 |
| 3 Monate | +2.45% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 Monate | +3.57% |
05.06.2025 - 04.12.2025
05.06.2025 04.12.2025 |
| 1 Jahr | +3.51% |
05.12.2024 - 04.12.2025
05.12.2024 04.12.2025 |
| 2 Jahre | +1.85% |
07.12.2023 - 04.12.2025
07.12.2023 04.12.2025 |
| 3 Jahre | +3.45% |
08.12.2022 - 04.12.2025
08.12.2022 04.12.2025 |
| 5 Jahre | -4.50% |
10.12.2020 - 04.12.2025
10.12.2020 04.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER *** | 1.12% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 29.02.2024 |