ISIN | CH0433337984 |
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Valorennummer | 43333798 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 P |
Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Suisse) SA
Route des Acacias 60 1211 Geneva |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.63 CHF | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 100.53 CHF | 26.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 103.15 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 96.17 CHF | 10.04.2025 |
NAV * | 100.63 CHF | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | 100.63 CHF | 30.06.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 101'279'461 | |
Anteilsklassevermögen *** | 44'279 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.08% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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1 Monat | -0.19% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +0.35% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +0.03% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +0.63% |
17.10.2024 - 30.06.2025
17.10.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | -2.15% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | -1.43% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | -3.45% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 1.12% |
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Datum TER *** | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 29.02.2024 |