ISIN | LU2899566462 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DCP - Hybrid Income R Acc CHF |
Offerente del fondo |
Axxion S.A.
Grevenmacher, Luxemburg Telefono: +352 76 94 94 - 602 E-Mail: info@axxion.lu Web: www.axxion.lu |
Offerente del fondo | Axxion S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.81 CHF | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 101.83 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 102.33 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 99.83 CHF | 05.11.2024 |
NAV * | 101.81 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | 101.81 CHF | 31.03.2025 |
Redemption Price * | 101.81 CHF | 31.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 200'479'809 | |
Attivo della classe *** | 225'050 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.86% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.48% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +0.86% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +1.81% |
22.10.2024 - 31.03.2025
22.10.2024 31.03.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. | 3.12% | |
---|---|---|
Hero AG | 2.69% | |
CNP Assurances SA | 2.54% | |
Vodafone Group PLC | 2.15% | |
Prudential Funding Asia PLC | 2.13% | |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG | 2.08% | |
Achmea BV | 1.99% | |
Repsol International Finance B.V. | 1.88% | |
Ageasfinlux Sa | 1.87% | |
Allianz SE | 1.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 1.15% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |