DCP - Hybrid Income R Acc CHF

Détails

ISIN LU2899566462
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DCP - Hybrid Income R Acc CHF
Prestataire de fonds Axxion S.A. Grevenmacher, Luxemburg
Téléphone: +352 76 94 94 - 602
E-Mail: info@axxion.lu
Web: www.axxion.lu
Prestataire de fonds Axxion S.A.
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.42 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 100.39 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 102.33 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 99.83 CHF 05.11.2024
NAV * 100.42 CHF 16.04.2025
Issue Price * 100.42 CHF 16.04.2025
Redemption Price * 100.42 CHF 16.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 202'418'562
Actifs de la classe *** 285'076
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.52% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -1.33% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -0.70% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois +0.42% 22.10.2024
16.04.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 3.43%
Hero AG 2.74%
CNP Assurances SA 2.49%
Prudential Funding Asia PLC 2.11%
Vodafone Group PLC 2.10%
Ageasfinlux Sa 2.10%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 2.01%
Allianz SE 1.97%
Achmea BV 1.94%
Axa SA 1.83%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.15%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)