UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) U-X-dist

Dati di base

ISIN LU2883978301
Numero di valore 137628200
Bloomberg Global ID UBIGUXD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) U-X-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate FD USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10'260.44 USD 06.06.2025
Prezzo precedente * 10'297.74 USD 05.06.2025
Max 52 settimani * 10'318.30 USD 04.06.2025
Min 52 settimani * 9'912.77 USD 13.01.2025
NAV * 10'260.44 USD 06.06.2025
Issue Price * 10'260.44 USD 06.06.2025
Redemption Price * 10'260.44 USD 06.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.70% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) -7.00% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +0.42% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi +0.81% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi +1.57% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +2.46% 08.11.2024
06.06.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)