UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) U-X-dist

Stammdaten

ISIN LU2883978301
Valorennummer 137628200
Bloomberg Global ID UBIGUXD LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) U-X-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10'537.87 USD 03.11.2025
Vorheriger Preis * 10'549.18 USD 31.10.2025
52 Wochen Hoch * 10'603.75 USD 28.10.2025
52 Wochen Tief * 9'771.03 USD 13.01.2025
NAV * 10'537.87 USD 03.11.2025
Ausgabepreis * 10'537.87 USD 03.11.2025
Rücknahmepreis * 10'537.87 USD 03.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.01% 31.12.2024
03.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.75% 31.12.2024
03.11.2025
1 Monat +0.10% 03.10.2025
03.11.2025
3 Monate +1.58% 04.08.2025
03.11.2025
6 Monate +4.81% 05.05.2025
03.11.2025
1 Jahr +6.75% 08.11.2024
03.11.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.03%
Datum TER 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)