GKB (CH) Aktien Schweiz ESG G

Dati di base

ISIN CH1380671078
Numero di valore 138067107
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Aktien Schweiz ESG G
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The main investment objective of the fund is to generate long-term capital appreciation as well as income.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.85 CHF 19.01.2026
Prezzo precedente * 117.13 CHF 16.01.2026
Max 52 settimani * 117.66 CHF 15.01.2026
Min 52 settimani * 91.87 CHF 09.04.2025
NAV * 115.85 CHF 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 935'204'338
Attivo della classe *** 3'898'153
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.27% 31.12.2025
19.01.2026
1 mese +1.94% 19.12.2025
19.01.2026
3 mesi +6.68% 20.10.2025
19.01.2026
6 mesi +9.75% 21.07.2025
19.01.2026
1 anno +14.80% 20.01.2025
19.01.2026
2 anni +16.60% 05.11.2024
19.01.2026
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.48
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 13.23%
Novartis AG Registered Shares 12.46%
Nestle SA 10.13%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 9.19%
UBS Group AG Registered Shares 7.38%
ABB Ltd 6.26%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.25%
Zurich Insurance Group AG 3.98%
Holcim Ltd 3.52%
Lonza Group Ltd 2.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 0.65%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)