GKB (CH) Aktien Schweiz ESG G

Dati di base

ISIN CH1380671078
Numero di valore 138067107
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Aktien Schweiz ESG G
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The main investment objective of the fund is to generate long-term capital appreciation as well as income.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.85 CHF 20.02.2025
Prezzo precedente * 107.75 CHF 19.02.2025
Max 52 settimani * 108.94 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 96.20 CHF 20.12.2024
NAV * 107.85 CHF 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 821'951'688
Attivo della classe *** 7'229'112
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.17% 31.12.2024
20.02.2025
1 mese +6.18% 20.01.2025
20.02.2025
3 mesi +10.68% 20.11.2024
20.02.2025
6 mesi +7.85% 05.11.2024
20.02.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.45
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 12.92%
Novartis AG Registered Shares 10.90%
Nestle SA 10.55%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 7.59%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.42%
Zurich Insurance Group AG 5.58%
ABB Ltd 5.53%
UBS Group AG 4.89%
Holcim Ltd 4.27%
Partners Group Holding AG 4.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)