GKB (CH) Aktien Schweiz ESG G

Dati di base

ISIN CH1380671078
Numero di valore 138067107
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Aktien Schweiz ESG G
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The main investment objective of the fund is to generate long-term capital appreciation as well as income.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.38 CHF 23.10.2025
Prezzo precedente * 108.28 CHF 22.10.2025
Max 52 settimani * 109.73 CHF 08.10.2025
Min 52 settimani * 91.87 CHF 09.04.2025
NAV * 108.38 CHF 23.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 846'690'416
Attivo della classe *** 7'404'221
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.43% 31.12.2024
23.10.2025
1 mese +2.11% 23.09.2025
23.10.2025
3 mesi +2.23% 23.07.2025
23.10.2025
6 mesi +7.88% 23.04.2025
23.10.2025
1 anno +9.08% 05.11.2024
23.10.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.31
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 11.88%
Roche Holding AG 10.53%
Nestle SA 10.11%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 9.11%
UBS Group AG Registered Shares 6.99%
ABB Ltd 6.40%
Holcim Ltd 3.94%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.92%
Zurich Insurance Group AG 3.76%
Geberit AG 2.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.65%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)