ISIN | CH1380671078 |
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No. de valeur | 138067107 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GKB (CH) Aktien Schweiz ESG G |
Prestataire de fonds |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Téléphone: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Prestataire de fonds | Graubündner Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | GKB |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The main investment objective of the fund is to generate long-term capital appreciation as well as income. |
Particularités |
Prix actuel * | 106.16 CHF | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 107.91 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 109.72 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 96.20 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 106.16 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 858'481'656 | |
Actifs de la classe *** | 7'415'149 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.45% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 mois | -2.07% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +8.45% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | +6.16% |
05.11.2024 - 31.03.2025
05.11.2024 31.03.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 98.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 13.08% | |
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Nestle SA | 11.66% | |
Novartis AG Registered Shares | 10.88% | |
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF | 7.63% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.37% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.73% | |
ABB Ltd | 5.12% | |
UBS Group AG | 4.68% | |
Holcim Ltd | 4.39% | |
Partners Group Holding AG | 3.40% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |