ISIN | IE000RCOED41 |
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Numero di valore | 139431612 |
Bloomberg Global ID | WEBTUSA ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund USD TB Acc |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global Local Currency |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currency-denominated sovereign debt securities and currency instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.23 USD | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.18 USD | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 10.37 USD | 27.02.2025 |
Min 52 settimani * | 10.02 USD | 03.12.2024 |
NAV * | 10.23 USD | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 70'973'274 | |
Attivo della classe *** | 45'085'963 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.01% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.06% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -1.14% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +1.01% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +2.03% |
06.11.2024 - 31.03.2025
06.11.2024 31.03.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
South Africa (Republic of) 8.75% | 6.84% | |
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Romania (Republic Of) 8.25% | 5.56% | |
Indonesia (Republic of) 8.25% | 5.02% | |
Colombia (Republic Of) 7.5% | 4.85% | |
Peru (Republic Of) 6.95% | 4.66% | |
Malaysia (Government Of) 3.828% | 4.11% | |
South Africa (Republic of) 8.875% | 3.99% | |
China (People's Republic Of) 2.27% | 3.62% | |
Thailand (Kingdom Of) 3.775% | 3.47% | |
Malaysia (Government Of) 4.762% | 3.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |