Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund USD TB Acc

Stammdaten

ISIN IE000RCOED41
Valorennummer 139431612
Bloomberg Global ID WEBTUSA ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund USD TB Acc
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currency-denominated sovereign debt securities and currency instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.14 USD 27.12.2024
Vorheriger Preis * 10.16 USD 23.12.2024
52 Wochen Hoch * 10.18 USD 11.12.2024
52 Wochen Tief * 10.02 USD 03.12.2024
NAV * 10.14 USD 27.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 77'250'788
Anteilsklassevermögen *** 43'754'463
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.21% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate +1.31% 06.11.2024
23.12.2024
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

South Africa (Republic of) 8.75% 7.18%
Indonesia (Republic of) 7% 6.18%
Romania (Republic Of) 8.25% 4.53%
South Africa (Republic of) 8.875% 4.47%
Malaysia (Government Of) 3.828% 4.43%
Czech (Republic of) 2.4% 4.37%
China (People's Republic Of) 2.6% 4.28%
Thailand (Kingdom Of) 3.775% 3.86%
Peru (Republic Of) 6.95% 3.80%
Philippines (Republic Of) 3.625% 3.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)