ISIN | CH1368557240 |
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Numero di valore | 136855724 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL I-W-acc |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this umbrella fund is principally to achieve an appropriate return in the particular subfund’s accounting currency by investing in the instruments listed below. Due account shall be taken of the principle of risk diversification, security of the capital invested and liquidity of the umbrella funds’ subfunds and of these subfunds’ assets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'129.90 CHF | 26.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'136.15 CHF | 25.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'136.15 CHF | 25.11.2024 |
Min 52 settimani * | 980.59 CHF | 06.09.2024 |
NAV * | 1'129.90 CHF | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'472'585'414 | |
Attivo della classe *** | 572'118'672 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | +7.25% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mesi | +12.99% |
05.09.2024 - 26.11.2024
05.09.2024 26.11.2024 |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF MSCI USA SmallCap ESGLead USDAac | 8.31% | |
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CSIF (Lux) Equity EMU Sm Cp Blue DB EUR | 4.01% | |
Carvana Co Class A | 0.33% | |
Interactive Brokers Group Inc Class A | 0.20% | |
XPO Inc | 0.19% | |
Tenet Healthcare Corp | 0.19% | |
Toll Brothers Inc | 0.19% | |
Natera Inc | 0.18% | |
Coherent Corp | 0.18% | |
RenaissanceRe Holdings Ltd | 0.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |