ISIN | CH1368557240 |
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No. de valeur | 136855724 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL I-W-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of this umbrella fund is principally to achieve an appropriate return in the particular subfund’s accounting currency by investing in the instruments listed below. Due account shall be taken of the principle of risk diversification, security of the capital invested and liquidity of the umbrella funds’ subfunds and of these subfunds’ assets. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'129.90 CHF | 26.11.2024 |
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Prix précédent * | 1'136.15 CHF | 25.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'136.15 CHF | 25.11.2024 |
Min 52 semaines * | 980.59 CHF | 06.09.2024 |
NAV * | 1'129.90 CHF | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'472'585'414 | |
Actifs de la classe *** | 572'118'672 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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1 mois | +7.25% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mois | +12.99% |
05.09.2024 - 26.11.2024
05.09.2024 26.11.2024 |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF MSCI USA SmallCap ESGLead USDAac | 8.31% | |
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CSIF (Lux) Equity EMU Sm Cp Blue DB EUR | 4.01% | |
Carvana Co Class A | 0.33% | |
Interactive Brokers Group Inc Class A | 0.20% | |
XPO Inc | 0.19% | |
Tenet Healthcare Corp | 0.19% | |
Toll Brothers Inc | 0.19% | |
Natera Inc | 0.18% | |
Coherent Corp | 0.18% | |
RenaissanceRe Holdings Ltd | 0.18% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |