Pictet-Quest Europe Sustainable Equities HR dm JPY

Dati di base

ISIN LU2915455567
Numero di valore 138877367
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Quest Europe Sustainable Equities HR dm JPY
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto persegue la crescita del capitale investendo principalmente in azioni e titoli analoghi emessi da società che il gestore giudica di qualità superiore in termini di stabilità finanziaria e solidità. Il Comparto investirà nel mercato azionario a livello globale, compresi i paesi emergenti. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto potrà inoltre investire in prodotti strutturati. Questa Categoria di azioni non distribuisce dividendi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 36'934.00 JPY 30.05.2025
Prezzo precedente * 37'073.00 JPY 28.05.2025
Max 52 settimani * 39'080.55 JPY 06.12.2024
Min 52 settimani * 32'031.57 JPY 07.04.2025
NAV * 36'934.00 JPY 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 148'325'274'666
Attivo della classe *** 4'344'315
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.68% 31.12.2024
30.05.2025
Performance YTD (in CHF) -1.76% 31.12.2024
30.05.2025
1 mese +5.28% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi +0.15% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi -4.60% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno -2.70% 23.10.2024
30.05.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 5.71%
Microsoft Corp 5.65%
NVIDIA Corp 4.30%
Alphabet Inc Class A 3.27%
Visa Inc Class A 2.93%
Cisco Systems Inc 2.35%
Novartis AG Registered Shares 2.29%
Marsh & McLennan Companies Inc 2.14%
Zurich Insurance Group AG 2.13%
RELX PLC 2.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.896%
Data TER *** 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 1.88%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)