Pictet-Quest Europe Sustainable Equities HR dm JPY

Dati di base

ISIN LU2915455567
Numero di valore 138877367
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Quest Europe Sustainable Equities HR dm JPY
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto persegue la crescita del capitale investendo principalmente in azioni e titoli analoghi emessi da società che il gestore giudica di qualità superiore in termini di stabilità finanziaria e solidità. Il Comparto investirà nel mercato azionario a livello globale, compresi i paesi emergenti. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto potrà inoltre investire in prodotti strutturati. Questa Categoria di azioni non distribuisce dividendi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 36'125.00 JPY 11.03.2025
Prezzo precedente * 36'917.00 JPY 10.03.2025
Max 52 settimani * 39'369.00 JPY 06.12.2024
Min 52 settimani * 36'125.00 JPY 11.03.2025
NAV * 36'125.00 JPY 11.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 154'540'018'879
Attivo della classe *** 1'857'557
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.57% 31.12.2024
11.03.2025
Performance YTD (in CHF) +0.12% 31.12.2024
11.03.2025
1 mese -4.49% 11.02.2025
11.03.2025
3 mesi -7.50% 11.12.2024
11.03.2025
6 mesi -5.53% 23.10.2024
11.03.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 6.84%
Microsoft Corp 5.78%
Alphabet Inc Class A 3.69%
NVIDIA Corp 3.64%
Visa Inc Class A 2.88%
Cisco Systems Inc 2.30%
Novartis AG Registered Shares 2.26%
BlackRock Inc 2.25%
RELX PLC 2.15%
Automatic Data Processing Inc 2.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.896%
Data TER *** 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 1.88%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)