ISIN | LU2915455567 |
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Valorennummer | 138877367 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet - Quest Europe Sustainable Equities HR dm JPY |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to increase the value of your investment. This Fund will invest mainly in equities and similar securities of companies that the Investment Manager considers to be with superior financial and sustainable characteristics. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 38'428.00 JPY | 10.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 38'370.00 JPY | 09.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 38'744.00 JPY | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 31'589.74 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 38'428.00 JPY | 10.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 213'707'941'712 | |
Anteilsklassevermögen *** | 111'349'221 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.78% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.80% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
1 Monat | +0.24% |
11.08.2025 - 10.09.2025
11.08.2025 10.09.2025 |
3 Monate | +3.87% |
10.06.2025 - 10.09.2025
10.06.2025 10.09.2025 |
6 Monate | +6.33% |
10.03.2025 - 10.09.2025
10.03.2025 10.09.2025 |
1 Jahr | +2.65% |
23.10.2024 - 10.09.2025
23.10.2024 10.09.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.08% | |
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NVIDIA Corp | 6.63% | |
Apple Inc | 5.18% | |
Alphabet Inc Class A | 2.85% | |
Visa Inc Class A | 2.71% | |
Cisco Systems Inc | 2.30% | |
BlackRock Inc | 2.22% | |
Automatic Data Processing Inc | 2.20% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.20% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.20% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 1.89% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.90% |
Ongoing Charges *** | 1.88% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.01.2025 |