ISIN | IE000HKZYSP9 |
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Numero di valore | 138881903 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman US Small Cap Fund GBP P Accumulating Class - Unhedged |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Conseguire un aumento del capitale attraverso la selezione di investimenti basata sull’analisi dei principali parametri aziendali e dei fattori macroeconomici. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.94 GBP | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 8.92 GBP | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 11.05 GBP | 25.11.2024 |
Min 52 settimani * | 7.89 GBP | 08.04.2025 |
NAV * | 8.94 GBP | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 467'270'952 | |
Attivo della classe *** | 6'650 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -9.79% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -14.08% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | +3.23% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +8.36% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | -11.04% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | -9.05% |
21.10.2024 - 03.07.2025
21.10.2024 03.07.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Valmont Industries Inc | 1.93% | |
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RBC Bearings Inc | 1.90% | |
Chemed Corp | 1.89% | |
Texas Roadhouse Inc | 1.85% | |
FirstService Corp Ordinary Shares | 1.77% | |
CommVault Systems Inc | 1.69% | |
Kirby Corp | 1.67% | |
Haemonetics Corp | 1.53% | |
Manhattan Associates Inc | 1.50% | |
Nexstar Media Group Inc | 1.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.91% |
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Data TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.81% |
Ongoing Charges *** | 0.88% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |