ISIN | IE000HKZYSP9 |
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Valorennummer | 138881903 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman US Small Cap Fund GBP P Accumulating Class - Unhedged |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Kapitalzuwachs durch die Auswahl von Investments durch eine Analyse der Schlüsselindikatoren von Unternehmen sowie makroökonomischen Faktoren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8.94 GBP | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 8.92 GBP | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.05 GBP | 25.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 7.89 GBP | 08.04.2025 |
NAV * | 8.94 GBP | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 467'270'952 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'650 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -9.79% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -14.08% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +3.23% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +8.36% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | -11.04% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | -9.05% |
21.10.2024 - 03.07.2025
21.10.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Valmont Industries Inc | 1.93% | |
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RBC Bearings Inc | 1.90% | |
Chemed Corp | 1.89% | |
Texas Roadhouse Inc | 1.85% | |
FirstService Corp Ordinary Shares | 1.77% | |
CommVault Systems Inc | 1.69% | |
Kirby Corp | 1.67% | |
Haemonetics Corp | 1.53% | |
Manhattan Associates Inc | 1.50% | |
Nexstar Media Group Inc | 1.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.91% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.81% |
Ongoing Charges *** | 0.88% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |