Neuberger Berman US Small Cap Fund GBP P Accumulating Class - Unhedged

Stammdaten

ISIN IE000HKZYSP9
Valorennummer 138881903
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman US Small Cap Fund GBP P Accumulating Class - Unhedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Kapitalzuwachs durch die Auswahl von Investments durch eine Analyse der Schlüsselindikatoren von Unternehmen sowie makroökonomischen Faktoren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.09 GBP 05.02.2025
Vorheriger Preis * 10.02 GBP 04.02.2025
52 Wochen Hoch * 11.05 GBP 25.11.2024
52 Wochen Tief * 9.70 GBP 25.10.2024
NAV * 10.09 GBP 05.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 731'619'827
Anteilsklassevermögen *** 7'774
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.82% 31.12.2024
05.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.27% 31.12.2024
05.02.2025
1 Monat +1.71% 06.01.2025
05.02.2025
3 Monate +2.02% 05.11.2024
05.02.2025
6 Monate +2.65% 21.10.2024
05.02.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Manhattan Associates Inc 1.98%
Kirby Corp 1.95%
Valmont Industries Inc 1.83%
RBC Bearings Inc 1.82%
SPS Commerce Inc 1.81%
Fair Isaac Corp 1.78%
FirstService Corp Ordinary Shares 1.72%
Tetra Tech Inc 1.71%
Texas Roadhouse Inc 1.67%
Haemonetics Corp 1.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.11%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.81%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)