| ISIN | IE000HKZYSP9 |
|---|---|
| Valorennummer | 138881903 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Neuberger Berman US Small Cap Fund GBP P Accumulating Class - Unhedged |
| Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Kapitalzuwachs durch die Auswahl von Investments durch eine Analyse der Schlüsselindikatoren von Unternehmen sowie makroökonomischen Faktoren. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 8.99 GBP | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 8.97 GBP | 18.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 10.49 GBP | 21.01.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 7.89 GBP | 08.04.2025 |
| NAV * | 8.99 GBP | 19.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 411'990'912 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 6'961 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -9.28% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -15.01% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
| 1 Monat | +2.74% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 Monate | -0.66% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 Monate | +4.41% |
20.06.2025 - 19.12.2025
20.06.2025 19.12.2025 |
| 1 Jahr | -9.56% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 Jahre | -8.55% |
21.10.2024 - 19.12.2025
21.10.2024 19.12.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valmont Industries Inc | 1.92% | |
|---|---|---|
| CNX Resources Corp | 1.91% | |
| White Mountains Insurance Group Ltd | 1.87% | |
| Kirby Corp | 1.79% | |
| RBC Bearings Inc | 1.71% | |
| Littelfuse Inc | 1.57% | |
| Prosperity Bancshares Inc | 1.54% | |
| Haemonetics Corp | 1.53% | |
| Community Financial System Inc | 1.52% | |
| Standex International Corp | 1.50% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.91% |
|---|---|
| Datum TER | 28.11.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.81% |
| Ongoing Charges *** | 0.88% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |