UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD CHF

Dati di base

ISIN LU0447826776
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD CHF
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta emessi da società (“corporate bonds”) di rating minimo BBB- (Standard and Poor’s o Fitch) o Baa3 (Moody’s).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.18 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 100.97 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 102.83 CHF 24.09.2024
Min 52 settimani * 98.90 CHF 18.04.2024
NAV * 101.18 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 332'335'088
Attivo della classe *** 39'506
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.29% 30.12.2024
16.04.2025
1 mese -0.50% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi +0.46% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -1.17% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +2.42% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +1.18% 29.01.2024
16.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

2 Year Treasury Note Future Mar 25 6.90%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25 4.28%
Open Text Corp 6.9% 1.16%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85% 0.89%
HSBC Holdings PLC 4.292% 0.88%
Cloverie plc 5.625% 0.80%
Societe Generale S.A. 1.488% 0.79%
UBS Group AG 3.869% 0.77%
KBC Group NV 5.796% 0.74%
UniCredit S.p.A. 2.569% 0.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)