UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD CHF

Dati di base

ISIN LU0447826776
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD CHF
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta emessi da società (“corporate bonds”) di rating minimo BBB- (Standard and Poor’s o Fitch) o Baa3 (Moody’s).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.11 CHF 09.09.2025
Prezzo precedente * 103.29 CHF 08.09.2025
Max 52 settimani * 103.29 CHF 08.09.2025
Min 52 settimani * 99.97 CHF 13.01.2025
NAV * 103.11 CHF 09.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 327'524'827
Attivo della classe *** 39'696
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.20% 30.12.2024
09.09.2025
1 mese +0.84% 11.08.2025
09.09.2025
3 mesi +2.25% 10.06.2025
09.09.2025
6 mesi +0.97% 10.03.2025
09.09.2025
1 anno +0.61% 09.09.2024
09.09.2025
2 anni +3.11% 29.01.2024
09.09.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 5.45%
Open Text Corp 6.9% 1.51%
Cloverie plc 5.625% 1.02%
Coty Inc / Hfc Prestige Prods Inc / Hfc Pretige Intl U S LLC 6.625% 0.98%
KBC Group NV 5.796% 0.93%
Iqvia Inc 6.25% 0.91%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85% 0.87%
Santander UK Group Holdings PLC 3.823% 0.82%
Morgan Stanley 3.591% 0.75%
Bank of America Corp. 2.972% 0.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)