UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD CHF

Dati di base

ISIN LU0447826776
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD CHF
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta emessi da società (“corporate bonds”) di rating minimo BBB- (Standard and Poor’s o Fitch) o Baa3 (Moody’s).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.03 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 101.26 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 102.83 CHF 24.09.2024
Min 52 settimani * 99.88 CHF 28.06.2024
NAV * 101.03 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 325'099'378
Attivo della classe *** 39'082
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.14% 30.12.2024
05.06.2025
1 mese +0.55% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -1.01% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -0.93% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +0.63% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +1.03% 29.01.2024
05.06.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

2 Year Treasury Note Future June 25 9.46%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 4.38%
Euro Bobl Future Mar 25 2.80%
Euro Bund Future Mar 25 1.52%
Open Text Corp 6.9% 1.36%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85% 1.13%
Cloverie plc 5.625% 1.02%
Societe Generale S.A. 1.488% 1.01%
KBC Group NV 5.796% 0.93%
Coty Inc / Hfc Prestige Prods Inc / Hfc Pretige Intl U S LLC 6.625% 0.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)