UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD CHF

Stammdaten

ISIN LU0447826776
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD CHF
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert überwiegend in auf USD lautende Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden und ein Mindestrating von BBB- (S&P) oder Baa3 (Moodys) aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.03 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 101.26 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 102.83 CHF 24.09.2024
52 Wochen Tief * 99.88 CHF 28.06.2024
NAV * 101.03 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 325'099'378
Anteilsklassevermögen *** 39'082
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.14% 30.12.2024
05.06.2025
1 Monat +0.55% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -1.01% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -0.93% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +0.63% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +1.03% 29.01.2024
05.06.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future June 25 9.46%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 4.38%
Euro Bobl Future Mar 25 2.80%
Euro Bund Future Mar 25 1.52%
Open Text Corp 6.9% 1.36%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85% 1.13%
Cloverie plc 5.625% 1.02%
Societe Generale S.A. 1.488% 1.01%
KBC Group NV 5.796% 0.93%
Coty Inc / Hfc Prestige Prods Inc / Hfc Pretige Intl U S LLC 6.625% 0.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)