UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD AUD

Dati di base

ISIN LU2256750824
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD AUD
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta emessi da società (“corporate bonds”) di rating minimo BBB- (Standard and Poor’s o Fitch) o Baa3 (Moody’s).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.93 AUD 27.06.2025
Prezzo precedente * 103.94 AUD 26.06.2025
Max 52 settimani * 106.84 AUD 03.04.2025
Min 52 settimani * 101.25 AUD 28.06.2024
NAV * 103.93 AUD 27.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 614'893'095
Attivo della classe *** 819'882
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.21% 30.12.2024
27.06.2025
Performance YTD (in CHF) -7.53% 30.12.2024
27.06.2025
1 mese +1.53% 28.05.2025
27.06.2025
3 mesi -1.97% 27.03.2025
27.06.2025
6 mesi +0.05% 27.12.2024
27.06.2025
1 anno +2.39% 27.06.2024
27.06.2025
2 anni +3.93% 26.01.2024
27.06.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

2 Year Treasury Note Future June 25 12.73%
Euro Bobl Future June 25 5.25%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 4.72%
Open Text Corp 6.9% 1.51%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85% 1.18%
Cloverie plc 5.625% 1.07%
Coty Inc / Hfc Prestige Prods Inc / Hfc Pretige Intl U S LLC 6.625% 1.03%
KBC Group NV 5.796% 0.98%
Santander UK Group Holdings PLC 3.823% 0.88%
Iqvia Inc 6.25% 0.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.60%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2024

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)