UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD AUD

Stammdaten

ISIN LU2256750824
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD AUD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert überwiegend in auf USD lautende Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden und ein Mindestrating von BBB- (S&P) oder Baa3 (Moodys) aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.01 AUD 10.02.2025
Vorheriger Preis * 104.92 AUD 07.02.2025
52 Wochen Hoch * 105.29 AUD 05.02.2025
52 Wochen Tief * 99.53 AUD 16.04.2024
NAV * 105.01 AUD 10.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 629'852'392
Anteilsklassevermögen *** 836'840
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.83% 30.12.2024
10.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.64% 30.12.2024
10.02.2025
1 Monat +1.47% 10.01.2025
10.02.2025
3 Monate +0.99% 12.11.2024
10.02.2025
6 Monate +1.75% 12.08.2024
10.02.2025
1 Jahr +4.87% 12.02.2024
10.02.2025
2 Jahre +5.01% 26.01.2024
10.02.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 4.59%
Long-Term Euro BTP Future Dec 24 3.16%
Open Text Corp 6.9% 1.18%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85% 0.88%
HSBC Holdings PLC 4.292% 0.86%
Cloverie plc 5.625% 0.78%
Societe Generale S.A. 1.488% 0.78%
UBS Group AG 3.869% 0.76%
KBC Group NV 5.796% 0.73%
Williams Partners L.P. 3.75% 0.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.60%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)