ISIN | LU2256750824 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD AUD |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert überwiegend in auf USD lautende Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden und ein Mindestrating von BBB- (S&P) oder Baa3 (Moodys) aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.93 AUD | 27.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 103.94 AUD | 26.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 106.84 AUD | 03.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 101.25 AUD | 28.06.2024 |
NAV * | 103.93 AUD | 27.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 614'893'095 | |
Anteilsklassevermögen *** | 819'882 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.21% |
30.12.2024 - 27.06.2025
30.12.2024 27.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.53% |
30.12.2024 - 27.06.2025
30.12.2024 27.06.2025 |
1 Monat | +1.53% |
28.05.2025 - 27.06.2025
28.05.2025 27.06.2025 |
3 Monate | -1.97% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 Monate | +0.05% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 Jahr | +2.39% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 Jahre | +3.93% |
26.01.2024 - 27.06.2025
26.01.2024 27.06.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 12.73% | |
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Euro Bobl Future June 25 | 5.25% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 | 4.72% | |
Open Text Corp 6.9% | 1.51% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85% | 1.18% | |
Cloverie plc 5.625% | 1.07% | |
Coty Inc / Hfc Prestige Prods Inc / Hfc Pretige Intl U S LLC 6.625% | 1.03% | |
KBC Group NV 5.796% | 0.98% | |
Santander UK Group Holdings PLC 3.823% | 0.88% | |
Iqvia Inc 6.25% | 0.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.60% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.01.2024 |