UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD AUD

Stammdaten

ISIN LU2256750824
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD AUD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert überwiegend in auf USD lautende Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden und ein Mindestrating von BBB- (S&P) oder Baa3 (Moodys) aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.93 AUD 27.06.2025
Vorheriger Preis * 103.94 AUD 26.06.2025
52 Wochen Hoch * 106.84 AUD 03.04.2025
52 Wochen Tief * 101.25 AUD 28.06.2024
NAV * 103.93 AUD 27.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 614'893'095
Anteilsklassevermögen *** 819'882
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.21% 30.12.2024
27.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.53% 30.12.2024
27.06.2025
1 Monat +1.53% 28.05.2025
27.06.2025
3 Monate -1.97% 27.03.2025
27.06.2025
6 Monate +0.05% 27.12.2024
27.06.2025
1 Jahr +2.39% 27.06.2024
27.06.2025
2 Jahre +3.93% 26.01.2024
27.06.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future June 25 12.73%
Euro Bobl Future June 25 5.25%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 4.72%
Open Text Corp 6.9% 1.51%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85% 1.18%
Cloverie plc 5.625% 1.07%
Coty Inc / Hfc Prestige Prods Inc / Hfc Pretige Intl U S LLC 6.625% 1.03%
KBC Group NV 5.796% 0.98%
Santander UK Group Holdings PLC 3.823% 0.88%
Iqvia Inc 6.25% 0.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.60%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2024

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)