European Equity HR (hedged)

Dati di base

ISIN LU2054206730
Numero di valore 50070794
Bloomberg Global ID VONEHRH LX
Nome del fondo European Equity HR (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto mira ad ottenere la più alta crescita possibile del capitale, mediante investimenti in imprese dell´ Europa Occidentale, attenendosi al principio della diversificazione del rischio e della garanzia del capitale. Per raggiungere questo scopo, il patrimonio del comparto viene investito, per almeno 2/3, in azioni, titoli trasferibili di tipo azionario, certificati di partecipazione, ecc., emessi in qualsiasi valuta da imprese dell´Europa Occidentale. Inoltre, il comparto può investire, in misura inferiore, in warrant su azioni emesse da società dell´ Europa Occidentale (Equity Warrants). Questo comparto persegue una politica d´ investimento volta al mantenimento del capitale ed investe prevalentemente in titoli di società le cui quotazioni abbiano una valutazione relativamente bassa rispetto al valore contabile e alle prospettive di utile oppure con dividendi stabili e superiori alla media.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 128.04 CHF 18.12.2025
Prezzo precedente * 126.62 CHF 17.12.2025
Max 52 settimani * 143.18 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 114.27 CHF 07.04.2025
NAV * 128.04 CHF 18.12.2025
Issue Price * 128.04 CHF 18.12.2025
Redemption Price * 128.04 CHF 18.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 87'082'554
Attivo della classe *** 77'697
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.21% 31.12.2024
18.12.2025
1 mese +2.20% 18.11.2025
18.12.2025
3 mesi -2.31% 18.09.2025
18.12.2025
6 mesi -4.13% 18.06.2025
18.12.2025
1 anno -2.68% 18.12.2024
18.12.2025
2 anni +8.12% 18.12.2023
18.12.2025
3 anni +17.77% 19.12.2022
18.12.2025
5 anni +20.47% 18.12.2020
18.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Prosus NV Ordinary Shares - Class N 4.94%
Diploma PLC 4.62%
Halma PLC 4.53%
Galderma Group AG Registered Shares 4.38%
National Grid PLC 3.78%
Essilorluxottica 3.54%
Terna SpA 3.47%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 3.30%
Ferrari NV 3.29%
NatWest Group PLC 3.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.49%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)