Vontobel Fund - European Equity HR (hedged)

Stammdaten

ISIN LU2054206730
Valorennummer 50070794
Bloomberg Global ID VONEHRH LX
Fondsname Vontobel Fund - European Equity HR (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds strebt langfristig einen möglichst hohen Kapitalzuwachs mittels Investitionen in westeuropäische Qualitätsunternehmen an. Es sind dies Unternehmen, die in verlässlich prognostizierbaren und langfristig attraktiven Geschäftsfeldern agieren und eine gute Wettbewerbsposition halten. Wenn deren Kurs einen substanziellen Abschlag zum fairen Wert erfährt, wird investiert. Der Anlagestil kann unter Berücksichtigung der Anlagebeschränkungen zu stärker konzentrierten Positionen in einzelnen Sektoren führen. Die selektive Titelauswahl steht im Vordergrund des Anlageprozesses.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 133.72 CHF 26.06.2025
Vorheriger Preis * 133.32 CHF 25.06.2025
52 Wochen Hoch * 143.18 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 114.27 CHF 07.04.2025
NAV * 133.72 CHF 26.06.2025
Ausgabepreis * 133.72 CHF 26.06.2025
Rücknahmepreis * 133.72 CHF 26.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 99'426'516
Anteilsklassevermögen *** 132'239
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.17% 31.12.2024
26.06.2025
1 Monat -2.21% 26.05.2025
26.06.2025
3 Monate +3.54% 26.03.2025
26.06.2025
6 Monate +3.00% 27.12.2024
26.06.2025
1 Jahr +6.56% 26.06.2024
26.06.2025
2 Jahre +12.60% 26.06.2023
26.06.2025
3 Jahre +24.30% 27.06.2022
26.06.2025
5 Jahre +38.83% 26.06.2020
26.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Rheinmetall AG 5.99%
Topicus com Inc Ordinary Shares (Sub Voting) 5.12%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 3.95%
SAP SE 3.82%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 3.67%
NatWest Group PLC 3.50%
RELX PLC 3.47%
Schindler Holding AG Non Voting 3.47%
Air Liquide SA 3.33%
Universal Music Group NV 3.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.49%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)