| ISIN | LU2784665072 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Life Index Funds (LUX) Equity EMU EUR AM Cap |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this Sub-Fund is to provide the unitholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU ESG Leaders Index (the “Underlying Index”) |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'216.48 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'221.89 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 1'230.28 EUR | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 937.55 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'216.48 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 169'288'551 | |
| Attivo della classe *** | 169'168'941 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.58% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.54% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +2.59% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +4.94% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +10.75% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +18.62% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +21.65% |
11.09.2024 - 08.01.2026
11.09.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 11.82% | |
|---|---|---|
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.33% | |
| Schneider Electric SE | 4.25% | |
| Iberdrola SA | 3.87% | |
| TotalEnergies SE | 3.65% | |
| Air Liquide SA | 3.06% | |
| L'Oreal SA | 2.91% | |
| Intesa Sanpaolo | 2.78% | |
| Essilorluxottica | 2.68% | |
| BNP Paribas Act. Cat.A | 2.68% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.10% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 0.32% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |