ISIN | LU2784665072 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Index Funds (LUX) Equity EMU EUR AM Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this Sub-Fund is to provide the unitholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU ESG Leaders Index (the “Underlying Index”) |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'156.27 EUR | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'159.26 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 1'162.51 EUR | 03.10.2025 |
Min 52 settimani * | 937.55 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'156.27 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 169'311'707 | |
Attivo della classe *** | 169'197'781 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.60% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +13.68% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +4.67% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +4.26% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +23.33% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +10.46% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +15.63% |
11.09.2024 - 09.10.2025
11.09.2024 09.10.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 11.14% | |
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Schneider Electric SE | 4.45% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.44% | |
TotalEnergies SE | 3.63% | |
Air Liquide SA | 3.49% | |
Iberdrola SA | 3.49% | |
L'Oreal SA | 3.03% | |
Essilorluxottica | 2.84% | |
Intesa Sanpaolo | 2.73% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 2.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER *** | 0.07% |
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Data TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |