Swiss Life Index Funds (LUX) Equity EMU EUR AM Cap

Stammdaten

ISIN LU2784665072
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Index Funds (LUX) Equity EMU EUR AM Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is to provide the unitholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU ESG Leaders Index (the “Underlying Index”)
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'086.40 EUR 22.07.2025
Vorheriger Preis * 1'093.20 EUR 21.07.2025
52 Wochen Hoch * 1'112.37 EUR 10.07.2025
52 Wochen Tief * 937.55 EUR 09.04.2025
NAV * 1'086.40 EUR 22.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 146'503'960
Anteilsklassevermögen *** 146'395'512
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.68% 31.12.2024
22.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.69% 31.12.2024
22.07.2025
1 Monat -0.14% 24.06.2025
22.07.2025
3 Monate +7.85% 22.04.2025
22.07.2025
6 Monate +1.83% 22.01.2025
22.07.2025
1 Jahr +8.64% 11.09.2024
22.07.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 9.82%
Schneider Electric SE 4.54%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.50%
TotalEnergies SE 3.92%
Iberdrola SA 3.48%
L'Oreal SA 3.21%
BNP Paribas Act. Cat.A 2.86%
Intesa Sanpaolo 2.72%
AXA SA 2.72%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.07%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)