| ISIN | CH0011292379 |
|---|---|
| Numero di valore | 1129237 |
| Bloomberg Global ID | BBG000H7DM39 |
| Nome del fondo | PCH-Short-Term Money Market USD -J dy |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi del mercato monetario |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, obbligazioni a breve, obbligazioni a opzione, obbligazioni a tasso variabile o in altri titoli di credito. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'131.77 USD | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'131.43 USD | 26.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'131.77 USD | 28.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'082.78 USD | 29.11.2024 |
| NAV * | 1'131.77 USD | 28.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 11'987'163'633 | |
| Attivo della classe *** | 6'605'502'808 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.08% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -7.70% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
| 1 mese | +0.36% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 mesi | +1.11% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 mesi | +2.27% |
28.05.2025 - 28.11.2025
28.05.2025 28.11.2025 |
| 1 anno | +4.52% |
29.11.2024 - 28.11.2025
29.11.2024 28.11.2025 |
| 2 anni | +5.83% |
28.11.2023 - 28.11.2025
28.11.2023 28.11.2025 |
| 3 anni | +7.96% |
28.11.2022 - 28.11.2025
28.11.2022 28.11.2025 |
| 5 anni | +8.80% |
30.11.2020 - 28.11.2025
30.11.2020 28.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REVREPO_4.1%_MMF-AAA-A_BNP_03.11.2025 | 3.69% | |
|---|---|---|
| REVREPO_4%_MMF-AAA-A_NATEXIS_04.11.2025 | 3.22% | |
| REVREPO_4%_MMF-AAA-A_SANMAD_03.11.2025 | 2.60% | |
| REVREPO_4%_MMF-AAA-A_SANMAD_04.11.2025 | 2.51% | |
| Japan (Government Of) 0% | 2.44% | |
| Japan (Government Of) 0% | 2.44% | |
| REVREPO_4.02%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.11.2025 | 2.43% | |
| REVREPO_4.03%_MMF-AAA-A_BNP_04.11.2025 | 2.09% | |
| Swiss National Bank 0% | 2.09% | |
| Swiss National Bank 0% | 2.08% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.132% |
|---|---|
| Data TER | 17.11.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.12% |
| Ongoing Charges *** | 0.10% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |