ISIN | CH0011292379 |
---|---|
Numero di valore | 1129237 |
Bloomberg Global ID | BBG000H7DM39 |
Nome del fondo | PCH-Short-Term Money Market USD -J dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, obbligazioni a breve, obbligazioni a opzione, obbligazioni a tasso variabile o in altri titoli di credito. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'121.83 USD | 12.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'121.40 USD | 11.09.2025 |
Max 52 settimani * | 1'127.33 USD | 13.11.2024 |
Min 52 settimani * | 1'080.94 USD | 15.11.2024 |
NAV * | 1'121.83 USD | 12.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 12'233'873'255 | |
Attivo della classe *** | 6'669'667'342 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.17% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -9.56% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
1 mese | +0.42% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 mesi | +1.19% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 mesi | +2.30% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 anno | +0.41% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 anni | +2.79% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 anni | +7.13% |
12.09.2022 - 12.09.2025
12.09.2022 12.09.2025 |
5 anni | +7.89% |
14.09.2020 - 12.09.2025
14.09.2020 12.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Revrepo_4.34%_Mmf-Aaa-A_Sanmad_02.09.2025 | 4.92% | |
---|---|---|
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_03.09.2025 | 4.92% | |
Revrepo_4.34%_Mmf-Aaa-A_Natexis_02.09.2025 | 4.10% | |
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.09.2025 | 4.10% | |
ACCOUNTING CASH | 3.00% | |
Swiss National Bank 0% | 2.05% | |
Swiss National Bank 0% | 2.05% | |
ACCOUNTING CASH | 1.63% | |
Swiss National Bank 0% | 1.54% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.132% |
---|---|
Data TER | 17.11.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |