Pictet CH-Short-Term Money Market USD -J dy

Stammdaten

ISIN CH0011292379
Valorennummer 1129237
Bloomberg Global ID BBG000H7DM39
Fondsname Pictet CH-Short-Term Money Market USD -J dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente, kurzfristige Anleihen, Optionsanleihen, Anleihen mit variabler Verzinsung und andere Schuldforderungen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'118.48 USD 19.09.2024
Vorheriger Preis * 1'118.35 USD 18.09.2024
52 Wochen Hoch * 1'118.48 USD 19.09.2024
52 Wochen Tief * 1'067.93 USD 17.11.2023
NAV * 1'118.48 USD 19.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 13'060'848'401
Anteilsklassevermögen *** 8'379'997'838
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.03% 29.12.2023
19.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.61% 29.12.2023
19.09.2024
1 Monat +0.48% 19.08.2024
19.09.2024
3 Monate +1.39% 20.06.2024
19.09.2024
6 Monate +2.81% 19.03.2024
19.09.2024
1 Jahr +2.36% 19.09.2023
19.09.2024
2 Jahre +6.76% 19.09.2022
19.09.2024
3 Jahre +7.35% 20.09.2021
19.09.2024
5 Jahre +9.07% 19.09.2019
19.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ACCOUNTING CASH 4.99%
ACCOUNTING CASH 2.70%
Revrepo_5.34%_Mmf-Aaa-A_Sanmad_03.09.2024 2.68%
REVREPO_5.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_04.09.2024 2.68%
Japan (Government Of) 0% 1.90%
Swiss National Bank 0% 1.89%
Swiss National Bank 0% 1.80%
Canada (Government of) 0% 1.78%
Sweden (Kingdom Of) 0% 1.49%
Bank of Montreal 5.69212% 1.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.132%
Datum TER 17.11.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)